Summit Wealth Group (Colorado)s Davis Select Financial ETF DFNL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group (Colorado) Aktiendetails zu DFNL Fondsaktivität für DFNL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	990.275 $	Verkaufen	20.575 -2.040	-9 %	-104.377 $	0,06 %	169
2026 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	22.615 -200	-0,9 %	-9.401 $	0,09 %	121
2026 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	22.815 +366	+2 %	+17.262 $	0,11 %	104
2025 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+22.449	Neu	+1,03 Mio. $	0,14 %	90
2025 Q3	–	Verkaufen	-27.113	Geschlossen	-1,16 Mio. $	–	518
2025 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	+27.113	Neu	+1,07 Mio. $	0,29 %	81

Weitere Fonds mit DFNL im Portfolio

Davis Selected Advisers Tucson, Arizona 23,2 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkansas Financial Group Little Rock, Arkansas 751 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNL-Position von Summit Wealth Group (Colorado): Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group (Colorado) verringerte seine Beteiligung an Davis Select Financial ETF (DFNL) im Q3 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 104.377 $ und hielt danach 20.575 Aktien im Wert von 990.275 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFNL und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 20.575 Aktien von Davis Select Financial ETF im Wert von 990.275 $.
Summit Wealth Group (Colorado) verkaufte 2.040 Aktien von Davis Select Financial ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 104.377 $.
Davis Select Financial ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Summit Wealth Group (Colorado) aus und war dessen Position auf Rang 169.
Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Davis Select Financial ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group (Colorado) in Davis Select Financial ETF erreichte im Q2 2025 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Davis Select Financial ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .