Summit Financial Wealth Advisors
FEX-Symbol

Summit Financial Wealth Advisorss First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Wealth Advisors Aktiendetails zu FEX Fondsaktivität für FEX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2022
Q4 		– Verkaufen
-3.160
Geschlossen -248.000 $ – 131
2022
Q3 		248.000 $ Halten
3.160
– – 0,07 % 108
2022
Q2 		251.000 $ Halten
3.160
– – 0,06 % 114
2022
Q1 		279.000 $ Halten
3.160
– – 0,06 % 107
2021
Q4 		291.000 $ Halten
3.160
– – 0,06 % 111
2021
Q3 		270.000 $ Halten
3.160
– – 0,06 % 107
2021
Q2 		271.000 $ Halten
3.160
– – 0,06 % 102
2021
Q1 		232.000 $ Halten
3.160
– – 0,06 % 97
2020
Q4 		200.000 $ Halten
3.160
– – 0,05 % 96
2020
Q3 		202.000 $ Kaufen
+3.160
Neu +198.421 $ 0,05 % 112
2020
Q1 		– Verkaufen
-3.160
Geschlossen -204.000 $ – 127
2019
Q4 		204.000 $ Kaufen
+3.160
Neu +197.810 $ 0,05 % 130
2019
Q3 		– Verkaufen
-3.310
Geschlossen -203.000 $ – 149
2019
Q2 		203.000 $ Kaufen
+3.310
Neu +199.123 $ 0,05 % 144
2019
Q1 		– Verkaufen
-4.110
Geschlossen -214.000 $ – 137
2018
Q4 		214.000 $ Halten
4.110
– – 0,07 % 119
2018
Q3 		239.000 $ Verkaufen
4.110
-252
-6 % -15.510 $ 0,07 % 122
2018
Q2 		255.000 $ Halten
4.362
– – 0,09 % 113
2018
Q1 		255.000 $ Halten
4.362
– – 0,08 % 118
2017
Q4 		255.000 $ Halten
4.362
– – 0,09 % 116
2017
Q3 		239.000 $ Verkaufen
4.362
-40.737
-90 % -2,19 Mio. $ 0,09 % 121
2017
Q2 		2,4 Mio. $ Verkaufen
45.099
-12.332
-21 % -645.887 $ 0,95 % 33
2017
Q1 		2,96 Mio. $ Verkaufen
57.431
-41.158
-42 % -2,09 Mio. $ 1,29 % 21
2016
Q4 		4,81 Mio. $ Verkaufen
98.589
-216
-0,2 % -10.267 $ 2,11 % 8
2016
Q3 		4,62 Mio. $ Verkaufen
98.805
-87.580
-47 % -4,08 Mio. $ 2 % 9
2016
Q2 		8,4 Mio. $ Verkaufen
186.385
-57.129
-23 % -2,55 Mio. $ 3,51 % 2
2016
Q1 		10,9 Mio. $ Verkaufen
243.514
-6.130
-2 % -255.231 $ 4,75 % 2
2015
Q4 		10,8 Mio. $ Verkaufen
249.644
-29.266
-10 % -1,29 Mio. $ 4,94 % 3
2015
Q3 		11,7 Mio. $ Kaufen
278.910
+220.535
+378 % +9,8 Mio. $ 7,54 % 2
2015
Q2 		2,68 Mio. $ Kaufen
58.375
+45.850
+366 % +2,15 Mio. $ 1,66 % 20
2015
Q1 		587.000 $ Kaufen
12.525
+6.125
+96 % +282.272 $ 0,4 % 40
2014
Q4 		292.000 $ Kaufen
+6.400
Neu +283.374 $ 0,2 % 57

Weitere Fonds mit FEX im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 52,3 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,91 Mrd. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Oak Securities
Silver Oak Securities Jackson, Tennessee 1,36 Mrd. $ AUM 21,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FEX-Position von Summit Financial Wealth Advisors: Q4 2022 im Rückblick

Summit Financial Wealth Advisors hat die Position in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 3.160 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 248.000 $.

Summit Financial Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in FEX und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2015 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 178 von Wall St. Rank erfasste Fonds FEX.

  • Summit Financial Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Summit Financial Wealth Advisors verkaufte 3.160 Aktien von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund im Q4 2022 im geschätzten Wert von 248.000 $.
  • Summit Financial Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Summit Financial Wealth Advisors in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2015 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2022 hielten 178 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial Wealth Advisors für Q4 2022 am 17. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .