Sugarloaf Wealth Managements Virtus Diversified Income & Convertible Fund ACV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sugarloaf Wealth Management Aktiendetails zu ACV Fondsaktivität für ACV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-1.785	Geschlossen	-34.477 $	–	692
2023 Q1	34.477 $	Kaufen	1.785 +63	+4 %	+1.306 $	0,01 %	334
2022 Q4	31.959 $	Kaufen	1.722 +48	+3 %	+939 $	0,01 %	344
2022 Q3	30.000 $	Kaufen	1.674 +42	+3 %	+894 $	0,01 %	363
2022 Q2	32.000 $	Kaufen	1.632 +38	+2 %	+832 $	0,01 %	349
2022 Q1	41.000 $	Kaufen	1.594 +271	+20 %	+7.400 $	0,01 %	308
2021 Q4	43.000 $	Kaufen	1.323 +19	+1 %	+665 $	0,01 %	313
2021 Q3	44.000 $	Kaufen	1.304 +19	+1 %	+667 $	0,01 %	288
2021 Q2	45.000 $	Kaufen	1.285 +20	+2 %	+664 $	0,01 %	284
2021 Q1	40.000 $	Kaufen	1.265 +33	+3 %	+1.095 $	0,01 %	302
2020 Q4	40.000 $	Kaufen	1.232 +22	+2 %	+637 $	0,01 %	277
2020 Q3	31.000 $	Kaufen	1.210 +24	+2 %	+613 $	0,01 %	301
2020 Q2	27.000 $	Kaufen	1.186 +29	+3 %	+619 $	0,01 %	309
2020 Q1	21.000 $	Kaufen	1.157 +24	+2 %	+549 $	0,01 %	321
2019 Q4	28.000 $	Kaufen	+1.133	Neu	+27.096 $	0,01 %	317

Weitere Fonds mit ACV im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3 Mrd. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACV-Position von Sugarloaf Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

Sugarloaf Wealth Management hat die Position in Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 1.785 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 34.477 $.

Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ACV und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 45.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds ACV.

Sugarloaf Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Virtus Diversified Income & Convertible Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sugarloaf Wealth Management verkaufte 1.785 Aktien von Virtus Diversified Income & Convertible Fund im Q2 2023 im geschätzten Wert von 34.477 $.
Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Virtus Diversified Income & Convertible Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Sugarloaf Wealth Management in Virtus Diversified Income & Convertible Fund erreichte im Q2 2021 mit 45.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Diversified Income & Convertible Fund.

Auf Grundlage der von Sugarloaf Wealth Management für Q2 2023 am 13. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .