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STRS Ohio Portfolio-Positionen
AUM
26,7 Mrd. $
Umschlag
20,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+171,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+627,29 %
AUM
22,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
-162 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,1 %
Position
2.128
Neu
235
Aufgestockt
802
Reduziert
632
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+51,8 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+49,4 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+40,2 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+38,3 Mio. $ |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+71,9 Mio. $ |
| 2 |
Kroger
KR
|
+55,5 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+53 Mio. $ |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+43,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+41,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 14,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 3 | Technologie | 13,27 % |
| 4 | Industrie | 10,13 % |
| 5 | Immobilien | 9,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 510 Mio. $ | 2,27 % |
21.330.664
-1.667.036
| -7 % | -41,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 362 Mio. $ | 1,61 % |
7.069.225
-508.820
| -7 % | -26,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 1,44 % |
3.455.231
+2.680
| +0,1 % | +236.966 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 283 Mio. $ | 1,26 % |
7.903.060
+221.880
| +3 % | +7,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 271 Mio. $ | 1,2 % |
2.367.459
+86.207
| +4 % | +9,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 1,13 % |
1.682.804
-51.049
| -3 % | -7,45 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 1,09 % |
2.892.638
-133.689
| -4 % | -11 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
AT&T
T
141 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 1,08 % |
7.414.339
+122.638
| +2 % | +3,65 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 1,05 % |
1.954.221
+3.666
| +0,2 % | +416.562 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 221 Mio. $ | 0,98 % |
956.565
+36.810
| +4 % | +8,49 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,96 % |
2.051.577
+8.006
| +0,4 % | +805.252 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 213 Mio. $ | 0,95 % |
6.155.920
+53.680
| +0,9 % | +1,93 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 0,93 % |
3.361.972
-15.683
| -0,5 % | -979.565 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 205 Mio. $ | 0,91 % |
5.838.060
+86.440
| +2 % | +3,17 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Visa
V
754 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,88 % |
2.663.883
+104.300
| +4 % | +8,17 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,87 % |
4.136.361
+4.739
| +0,1 % | +231.047 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,86 % |
3.477.455
+27.097
| +0,8 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 192 Mio. $ | 0,86 % |
1.329.278
+25.059
| +2 % | +3,58 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Simon Property Group
SPG
68,7 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,85 % |
878.604
+119.388
| +16 % | +24,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,84 % |
4.160.301
+11.784
| +0,3 % | +532.515 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,78 % |
4.164.626
+206.512
| +5 % | +9,13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,77 % |
5.282.552
-33.514
| -0,6 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 0,74 % |
1.180.654
-7.045
| -0,6 % | -939.351 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,74 % |
1.569.840
+34.745
| +2 % | +3,59 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,73 % |
4.776.000
-450.000
| -9 % | -15,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von STRS Ohio für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt STRS Ohio 2.128 Positionen im Wert von 22,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 22,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von STRS Ohio für Q2 2016 weist 235 neu, 802 erhöht, 632 reduziert und 217 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntsman Corp: 1.800.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 71,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von STRS Ohio im Q2 2016 war Huntsman Corp: 1.800.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
- STRS Ohio hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von STRS Ohio im Q2 2016 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 71,9 Mio. $.
- STRS Ohio hat seine Position in ADT Corp im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von STRS Ohio machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,5 Mrd. $ aus.
- STRS Ohio eröffnete 235 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von STRS Ohio stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 22,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von STRS Ohio für Q2 2016 am 26. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .