Strategic Financial Conceptss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Strategic Financial Concepts Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	4.090 -1.078	-21 %	-308.940 $	0,37 %	70
2026 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	5.168 +4.088	+379 %	+1,11 Mio. $	0,33 %	75
2025 Q4	278.612 $	Verkaufen	1.080 -2.851	-73 %	-730.391 $	0,25 %	89
2025 Q3	999.470 $	Verkaufen	3.931 -1.427	-27 %	-353.904 $	0,15 %	79
2025 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	5.358 -4.726	-47 %	-1,05 Mio. $	0,18 %	67
2025 Q1	2,24 Mio. $	Kaufen	10.084 +99	+1 %	+23.642 $	0,42 %	62
2024 Q4	2,4 Mio. $	Kaufen	9.985 +3.552	+55 %	+873.988 $	0,46 %	57
2024 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	6.433 +4.126	+179 %	+937.527 $	0,49 %	45
2024 Q2	503.114 $	Verkaufen	2.307 -3.672	-61 %	-806.368 $	0,29 %	75
2024 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	5.979 +3.658	+158 %	+786.858 $	0,33 %	71
2023 Q4	495.216 $	Verkaufen	2.321 -2.750	-54 %	-529.857 $	0,29 %	80
2023 Q3	958.751 $	Verkaufen	5.071 -182	-3 %	-36.262 $	0,32 %	76
2023 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	5.253 +85	+2 %	+16.062 $	0,39 %	69
2023 Q1	979.645 $	Kaufen	+5.168	Neu	+1 Mio. $	0,4 %	65

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Strategic Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Strategic Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 308.940 $ und hielt danach 4.090 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Strategic Financial Concepts meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Financial Concepts 4.090 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,24 Mio. $.
Strategic Financial Concepts verkaufte 1.078 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 308.940 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,37 % des Portfolios von Strategic Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 70.
Strategic Financial Concepts meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Strategic Financial Concepts in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Strategic Financial Concepts für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .