Straight Path Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Straight Path Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	235.189 $	Verkaufen	1.018 -79	-7 %	-19.278 $	0,05 %	134
2026 Q2	266.560 $	Kaufen	1.097 +79	+8 %	+18.377 $	0,06 %	111
2026 Q1	221.161 $	Halten	1.018	–	–	0,06 %	117
2025 Q4	215.602 $	Kaufen	+1.018	Neu	+213.149 $	0,06 %	116

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Straight Path Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Straight Path Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 19.278 $ und hielt danach 1.018 Aktien im Wert von 235.189 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Straight Path Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 266.560 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.286 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Straight Path Wealth Management 1.018 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 235.189 $.
Straight Path Wealth Management verkaufte 79 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.278 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Straight Path Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 134.
Straight Path Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Straight Path Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 266.560 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.286 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Straight Path Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .