Sterling Financial Plannings WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu DGS Fondsaktivität für DGS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,5 Mio. $	Kaufen	39.624 +330	+0,8 %	+20.920 $	0,69 %	36
2026 Q2	2,54 Mio. $	Verkaufen	39.294 -322	-0,8 %	-20.672 $	0,69 %	36
2026 Q1	2,38 Mio. $	Verkaufen	39.616 -269	-0,7 %	-16.446 $	0,71 %	37
2025 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	39.885 +10	+0 %	+569 $	0,69 %	38
2025 Q3	2,28 Mio. $	Verkaufen	39.875 -220	-0,5 %	-12.465 $	0,72 %	38
2025 Q2	2,21 Mio. $	Kaufen	40.095 +141	+0,4 %	+7.218 $	0,74 %	36
2025 Q1	1,93 Mio. $	Verkaufen	39.954 -303	-0,8 %	-14.863 $	0,7 %	39
2024 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	40.257 +395	+1 %	+20.181 $	0,72 %	39
2024 Q3	2,14 Mio. $	Kaufen	39.862 +739	+2 %	+38.485 $	0,79 %	34
2024 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	39.123 +1.038	+3 %	+53.446 $	0,82 %	34
2024 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	38.085 +1.066	+3 %	+52.751 $	0,78 %	36
2023 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	37.019 +390	+1 %	+18.242 $	0,8 %	37
2023 Q3	1,69 Mio. $	Kaufen	36.629 +469	+1 %	+22.409 $	0,87 %	35
2023 Q2	1,68 Mio. $	Kaufen	36.160 +2.055	+6 %	+95.406 $	0,83 %	36
2023 Q1	1,56 Mio. $	Verkaufen	34.105 -687	-2 %	-31.504 $	0,85 %	35
2022 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	34.792 -83	-0,2 %	-3.515 $	0,91 %	32
2022 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	34.875 +877	+3 %	+38.722 $	0,97 %	28
2022 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	33.998 +2.769	+9 %	+137.356 $	1,07 %	26
2022 Q1	1,66 Mio. $	Kaufen	31.229 +772	+3 %	+40.568 $	1,05 %	25
2021 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	30.457 +1.378	+5 %	+72.522 $	1,01 %	25
2021 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	29.079 +7.240	+33 %	+393.275 $	0,99 %	24
2021 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	21.839 +9.195	+73 %	+490.488 $	0,77 %	27
2021 Q1	648.000 $	Kaufen	12.644 +9.978	+374 %	+495.014 $	0,46 %	39
2020 Q4	127.000 $	Kaufen	+2.666	Neu	+118.822 $	0,1 %	94

Weitere Fonds mit DGS im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baker Ellis Asset Management Vancouver, Washington 917 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Neumann Capital Management Foster City, California 391 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blueline Advisors Exeter, New Hampshire 142 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

O'Connor Financial Group Quincy, Illinois 282 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGS-Position von Sterling Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) im Q3 2026 um 0,84 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20.920 $ und erhöhte die Position damit auf 39.624 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DGS und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sterling Financial Planning 39.624 Aktien von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund im Wert von 2,5 Mio. $.
Sterling Financial Planning kaufte im Q3 2026 330 Aktien von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 20.920 $.
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 36.
Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Sterling Financial Planning in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .