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Steigerwald Gordon & Koch Portfolio-Positionen
AUM
932 Mio. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+289,4 %
AUM
932 Mio. $
AUM-Wachstum
-77,2 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-87,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,4 %
Position
808
Neu
43
Aufgestockt
77
Reduziert
126
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+2,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,61 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,31 % |
| 3 | Industrie | 11,99 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 102.717 $ | 0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
202
GE Vernova
GEV
212 Mrd. $
| 102.653 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 102.125 $ | 0,01 % |
1.620
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 99.329 $ | 0,01 % |
1.613
+63
| +4 % | +4.174 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
205
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 99.150 $ | 0,01 % |
1.053
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
206
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 98.975 $ | 0,01 % |
883
+250
| +39 % | +32.708 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
207
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 98.953 $ | 0,01 % |
1.267
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
208
O'Reilly Automotive
ORLY
74 Mrd. $
| 98.649 $ | 0,01 % |
1.155
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
209
Lattice Semiconductor
LSCC
16,1 Mrd. $
| 97.356 $ | 0,01 % |
775
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
210
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 96.943 $ | 0,01 % |
465
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
211
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
| 96.421 $ | 0,01 % |
919
+69
| +8 % | +7.800 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
212
Strategy Inc
MSTR
47,7 Mrd. $
| 95.485 $ | 0,01 % |
624
+576
| +1.200 % | +66.636 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,16 Mrd. $
| 95.179 $ | 0,01 % |
728
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
214
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 94.691 $ | 0,01 % |
870
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
215
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 94.209 $ | 0,01 % |
703
-7
| -1 % | -860 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
216
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 94.098 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 93.434 $ | 0,01 % |
2.987
+3
| +0,1 % | +87 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
Ecolab
ECL
86,8 Mrd. $
| 92.259 $ | 0,01 % |
336
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
219
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 90.763 $ | 0,01 % |
955
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
220
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,83 Mrd. $
| 90.392 $ | 0,01 % |
877
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
221
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,21 Mrd. $
| 89.496 $ | 0,01 % |
452
-142
| -24 % | -28.113 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
American Tower
AMT
88,8 Mrd. $
| 89.047 $ | 0,01 % |
544
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
223
Park National Corp
PRK
3,17 Mrd. $
| 88.973 $ | 0,01 % |
498
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
224
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 88.669 $ | 0,01 % |
5.975
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
225
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,48 Mrd. $
| 85.528 $ | 0,01 % |
1.489
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
SM
Portfolio-Rückblick von Steigerwald Gordon & Koch für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steigerwald Gordon & Koch 808 Positionen im Wert von 932 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Steigerwald Gordon & Koch zog im Q3 2026 netto 87,7 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 30 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Steigerwald Gordon & Koch eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 3,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Steigerwald Gordon & Koch im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.657 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.
- Steigerwald Gordon & Koch hat seine Position in Palo Alto Networks in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steigerwald Gordon & Koch im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- Steigerwald Gordon & Koch hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steigerwald Gordon & Koch machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 932 Mio. $ aus.
- Steigerwald Gordon & Koch eröffnete 43 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steigerwald Gordon & Koch sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 932 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steigerwald Gordon & Koch für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .