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Steigerwald Gordon & Koch Portfolio-Positionen
AUM
932 Mio. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+289,4 %
AUM
932 Mio. $
AUM-Wachstum
-77,2 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-87,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,4 %
Position
808
Neu
43
Aufgestockt
77
Reduziert
126
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+2,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,61 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,31 % |
| 3 | Industrie | 11,99 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 224.779 $ | 0,02 % |
442
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 219.989 $ | 0,02 % |
1.476
+1
| +0,1 % | +140 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 219.325 $ | 0,02 % |
1.694
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
579 Mio. $
| 219.160 $ | 0,02 % |
3.805
-345
| -8 % | -20.109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 215.150 $ | 0,02 % |
544
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 212.597 $ | 0,02 % |
2.481
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
132
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 211.966 $ | 0,02 % |
1.127
-15
| -1 % | -3.187 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 211.305 $ | 0,02 % |
7.043
-124
| -2 % | -3.714 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 211.262 $ | 0,02 % |
1.271
+127
| +11 % | +21.130 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
135
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 211.128 $ | 0,02 % |
3.800
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 207.252 $ | 0,02 % |
762
-20
| -3 % | -5.815 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
137
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 202.098 $ | 0,02 % |
5.124
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
138
Ralliant Corp
RAL
7,62 Mrd. $
| 201.706 $ | 0,02 % |
2.916
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
139
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
| 199.962 $ | 0,02 % |
414
+1
| +0,2 % | +538 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
140
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 191.031 $ | 0,02 % |
980
-20
| -2 % | -3.924 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 190.519 $ | 0,02 % |
603
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 188.977 $ | 0,02 % |
2.011
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51,1 Mrd. $
| 187.014 $ | 0,02 % |
1.110
-60
| -5 % | -10.004 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
144
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 185.317 $ | 0,02 % |
431
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 182.574 $ | 0,02 % |
657
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
Dominion Energy
D
59,3 Mrd. $
| 180.510 $ | 0,02 % |
2.983
+5
| +0,2 % | +336 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
147
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 178.884 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
| 177.456 $ | 0,02 % |
1.099
-21
| -2 % | -3.500 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
149
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 175.882 $ | 0,02 % |
2.819
+27
| +1 % | +1.706 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 169.319 $ | 0,02 % |
733
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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ACM
SM
Portfolio-Rückblick von Steigerwald Gordon & Koch für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steigerwald Gordon & Koch 808 Positionen im Wert von 932 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Steigerwald Gordon & Koch zog im Q3 2026 netto 87,7 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 30 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Steigerwald Gordon & Koch eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 3,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Steigerwald Gordon & Koch im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.657 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.
- Steigerwald Gordon & Koch hat seine Position in Palo Alto Networks in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steigerwald Gordon & Koch im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- Steigerwald Gordon & Koch hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steigerwald Gordon & Koch machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 932 Mio. $ aus.
- Steigerwald Gordon & Koch eröffnete 43 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steigerwald Gordon & Koch sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 932 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steigerwald Gordon & Koch für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .