State Streets Pennant Park Investment Corp PNNT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von State Street Aktiendetails zu PNNT Fondsaktivität für PNNT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2015 Q3	–	Verkaufen	-64.638	Geschlossen	-567.000 $	–	3736
2015 Q2	567.000 $	Halten	64.638	–	–	﹤0,01 %	3347
2015 Q1	585.000 $	Halten	64.638	–	–	﹤0,01 %	3345
2014 Q4	616.000 $	Verkaufen	64.638 -24	-0 %	-251 $	﹤0,01 %	3351
2014 Q3	706.000 $	Verkaufen	64.662 -21.937	-25 %	-252.256 $	﹤0,01 %	3327
2014 Q2	991.000 $	Verkaufen	86.599 -1.240.462	-93 %	-13,6 Mio. $	﹤0,01 %	3253
2014 Q1	14,7 Mio. $	Verkaufen	1.327.061 -138.189	-9 %	-1,56 Mio. $	﹤0,01 %	1987
2013 Q4	17 Mio. $	Kaufen	1.465.250 +130.373	+10 %	+1,49 Mio. $	﹤0,01 %	1865
2013 Q3	15 Mio. $	Kaufen	1.334.877 +7.244	+0,5 %	+82.648 $	﹤0,01 %	1882
2013 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	+1.327.633	Neu	+14,8 Mio. $	﹤0,01 %	1823

Weitere Fonds mit PNNT im Portfolio

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Delphi Financial Group Wilmington, Delaware 202 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PVG Asset Management Golden, Colorado 147 Mio. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Muzinich & Co New York 301 Mio. $ AUM 12,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNNT-Position von State Street: Q3 2015 im Rückblick

State Street hat die Position in Pennant Park Investment Corp (PNNT) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei 64.638 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 567.000 $.

State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PNNT und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2013 mit 17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2015 halten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds PNNT.

State Street meldete, zum Ende von Q3 2015 keine Position in Pennant Park Investment Corp mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
State Street verkaufte 64.638 Aktien von Pennant Park Investment Corp im Q3 2015 im geschätzten Wert von 567.000 $.
State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Pennant Park Investment Corp und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von State Street in Pennant Park Investment Corp erreichte im Q4 2013 mit 17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2015 hielten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds Pennant Park Investment Corp.

Auf Grundlage der von State Street für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .