State Streets Oxford Square Capital OXSQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von State Street Aktiendetails zu OXSQ Fondsaktivität für OXSQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2015 Q3	–	Verkaufen	-11.792	Geschlossen	-79.000 $	–	3735
2015 Q2	79.000 $	Halten	11.792	–	–	﹤0,01 %	3554
2015 Q1	82.000 $	Verkaufen	11.792 -174.475	-94 %	-1,29 Mio. $	﹤0,01 %	3553
2014 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	186.267 +2.300	+1 %	+19.323 $	﹤0,01 %	3169
2014 Q3	1,62 Mio. $	Verkaufen	183.967 -10.300	-5 %	-98.975 $	﹤0,01 %	3103
2014 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	194.267 -827.092	-81 %	-7,95 Mio. $	﹤0,01 %	3078
2014 Q1	10 Mio. $	Verkaufen	1.021.359 -31.992	-3 %	-327.089 $	﹤0,01 %	2216
2013 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	1.053.351 +25.054	+2 %	+256.330 $	﹤0,01 %	2146
2013 Q3	10 Mio. $	Kaufen	1.028.297 +3.158	+0,3 %	+31.006 $	﹤0,01 %	2122
2013 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	+1.025.139	Neu	+10 Mio. $	﹤0,01 %	2051

Weitere Fonds mit OXSQ im Portfolio

Raging Capital Management Rocky Hill, New Jersey 18,2 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPG Group Holdings (SBS) Advisors Fort Worth, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mangrove Partners Greenwich, Connecticut 1,52 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Muzinich & Co New York 293 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PVG Asset Management Golden, Colorado 147 Mio. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Selway Asset Management 242 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OXSQ-Position von State Street: Q3 2015 im Rückblick

State Street hat die Position in Oxford Square Capital (OXSQ) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei 11.792 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 79.000 $.

State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in OXSQ und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2013 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2015 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds OXSQ.

State Street meldete, zum Ende von Q3 2015 keine Position in Oxford Square Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
State Street verkaufte 11.792 Aktien von Oxford Square Capital im Q3 2015 im geschätzten Wert von 79.000 $.
State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Oxford Square Capital und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von State Street in Oxford Square Capital erreichte im Q4 2013 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2015 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds Oxford Square Capital.

Auf Grundlage der von State Street für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .