Sowell Financial Servicess iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.122	Geschlossen	-203.310 $	–	1154
2025 Q4	203.310 $	Kaufen	+1.122	Neu	+201.546 $	0,01 %	1031
2025 Q1	–	Verkaufen	-20.543	Geschlossen	-3,37 Mio. $	–	1026
2024 Q4	3,37 Mio. $	Kaufen	20.543 +1.595	+8 %	+272.199 $	0,18 %	134
2024 Q3	3,16 Mio. $	Kaufen	+18.948	Neu	+3,08 Mio. $	0,15 %	155
2024 Q1	–	Verkaufen	-10.809	Geschlossen	-1,68 Mio. $	–	563
2023 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	+10.809	Neu	+1,5 Mio. $	0,09 %	242
2022 Q1	–	Verkaufen	-11.859	Geschlossen	-1,97 Mio. $	–	346
2021 Q4	1,97 Mio. $	Verkaufen	11.859 -1.310	-10 %	-218.292 $	0,11 %	194
2021 Q3	2,11 Mio. $	Verkaufen	13.169 -202	-2 %	-32.452 $	0,14 %	167
2021 Q2	2,22 Mio. $	Verkaufen	13.371 -406	-3 %	-66.969 $	0,15 %	172
2021 Q1	2,28 Mio. $	Kaufen	13.777 +12.793	+1.300 %	+1,93 Mio. $	0,08 %	221
2020 Q4	130.000 $	Kaufen	984 +617	+168 %	+72.828 $	0,01 %	1052
2020 Q3	36.000 $	Halten	367	–	–	﹤0,01 %	1322
2020 Q2	36.000 $	Verkaufen	367 -240	-40 %	-21.832 $	﹤0,01 %	1277
2020 Q1	50.000 $	Kaufen	607 +24	+4 %	+2.693 $	﹤0,01 %	1061
2019 Q4	75.000 $	Verkaufen	583 -309	-35 %	-38.208 $	0,01 %	993
2019 Q3	107.000 $	Kaufen	+892	Neu	+105.358 $	0,01 %	810
2017 Q3	–	Verkaufen	-2.969	Geschlossen	-350.000 $	–	273
2017 Q2	350.000 $	Kaufen	2.969 +406	+16 %	+47.729 $	0,1 %	173
2017 Q1	298.000 $	Kaufen	2.563 +2.325	+977 %	+275.875 $	0,09 %	190
2016 Q4	29.000 $	Kaufen	+238	Neu	+26.302 $	0,01 %	390

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Sowell Financial Services: Q1 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services hat die Position in iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.122 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 203.310 $.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWN und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 1.035 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Sowell Financial Services meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in iShares Russell 2000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sowell Financial Services verkaufte 1.122 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 203.310 $.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 1.035 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q1 2026 am 20. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .