Sowell Financial Servicess U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	660.644 $	Verkaufen	8.023 -738	-8 %	-57.174 $	0,02 %	570
2026 Q1	623.177 $	Verkaufen	8.761 -21	-0,2 %	-1.541 $	0,02 %	573
2025 Q4	611.820 $	Kaufen	8.782 +18	+0,2 %	+1.241 $	0,02 %	583
2025 Q3	599.984 $	Kaufen	8.764 +51	+0,6 %	+3.404 $	0,02 %	588
2025 Q2	555.103 $	Verkaufen	8.713 -987	-10 %	-59.169 $	0,02 %	585
2025 Q1	579.595 $	Verkaufen	9.700 -922	-9 %	-59.293 $	0,03 %	550
2024 Q4	691.283 $	Kaufen	+10.622	Neu	+710.426 $	0,04 %	372
2023 Q2	–	Verkaufen	-5.284	Geschlossen	-278.000 $	–	611
2023 Q1	278.000 $	Kaufen	+5.284	Neu	+286.118 $	0,02 %	584

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Sowell Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 57.174 $ und hielt danach 8.023 Aktien im Wert von 660.644 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #570.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 691.283 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 8.023 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 660.644 $.
Sowell Financial Services verkaufte 738 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 57.174 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 570.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 691.283 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .