Somerset Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Somerset Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	373.704 $	Halten	2.615	–	–	0,26 %	48
2026 Q1	348.547 $	Kaufen	2.615 +83	+3 %	+10.612 $	0,26 %	48
2025 Q4	330.698 $	Halten	2.532	–	–	0,25 %	49
2025 Q3	318.923 $	Kaufen	2.532 +13	+0,5 %	+1.572 $	0,25 %	49
2025 Q2	292.624 $	Verkaufen	2.519 -57	-2 %	-6.070 $	0,25 %	51
2025 Q1	263.823 $	Kaufen	2.576 +208	+9 %	+22.693 $	0,24 %	56
2024 Q4	261.088 $	Verkaufen	2.368 -108	-4 %	-12.067 $	0,24 %	59
2024 Q3	269.380 $	Halten	2.476	–	–	0,25 %	56
2024 Q2	257.147 $	Kaufen	2.476 +430	+21 %	+43.025 $	0,23 %	58
2024 Q1	206.272 $	Kaufen	+2.046	Neu	+195.694 $	0,19 %	59

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Somerset Group: Q2 2026 im Rückblick

Somerset Group hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 2.615 Aktien im Wert von 373.704 $ unverändert. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Somerset Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Somerset Group 2.615 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 373.704 $.
Somerset Group ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Somerset Group aus und war dessen Position auf Rang 48.
Somerset Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Somerset Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .