Smith Partners Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Partners Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.940	Geschlossen	-232.328 $	–	77
2026 Q1	232.328 $	Halten	4.940	–	–	0,21 %	66
2025 Q4	227.635 $	Kaufen	+4.940	Neu	+226.816 $	0,21 %	67

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Smith Partners Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Smith Partners Wealth Management hat die Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.940 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 232.328 $.

Smith Partners Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FVD und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 232.328 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 644 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Smith Partners Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in First Trust Value Line Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Smith Partners Wealth Management verkaufte 4.940 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 232.328 $.
Smith Partners Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Smith Partners Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2026 mit 232.328 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 644 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Smith Partners Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .