Smith & Howard Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith & Howard Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	759.958 $	Halten	4.617	–	–	0,15 %	44
2026 Q1	672.882 $	Halten	4.617	–	–	0,15 %	43
2025 Q4	651.228 $	Halten	4.617	–	–	0,15 %	45
2025 Q3	644.856 $	Halten	4.617	–	–	0,15 %	44
2025 Q2	610.090 $	Halten	4.617	–	–	0,15 %	43
2025 Q1	581.603 $	Halten	4.617	–	–	0,16 %	42
2024 Q4	597.163 $	Halten	4.617	–	–	0,17 %	44
2024 Q3	610.598 $	Halten	4.617	–	–	0,17 %	44
2024 Q2	557.457 $	Halten	4.617	–	–	0,17 %	49
2024 Q1	578.649 $	Halten	4.617	–	–	0,18 %	44
2023 Q4	536.911 $	Halten	4.617	–	–	0,19 %	42
2023 Q3	481.738 $	Kaufen	4.617 +1.574	+52 %	+173.444 $	0,17 %	45
2023 Q2	334.243 $	Halten	3.043	–	–	0,12 %	53
2023 Q1	323.167 $	Halten	3.043	–	–	0,11 %	52
2022 Q4	320.550 $	Verkaufen	3.043 -48	-2 %	-5.034 $	0,12 %	51
2022 Q3	297.000 $	Halten	3.091	–	–	0,13 %	53
2022 Q2	314.000 $	Halten	3.091	–	–	0,13 %	54
2022 Q1	370.000 $	Halten	3.091	–	–	0,16 %	49
2021 Q4	378.000 $	Halten	3.091	–	–	0,17 %	50
2021 Q3	350.000 $	Halten	3.091	–	–	0,17 %	50
2021 Q2	355.000 $	Halten	3.091	–	–	0,17 %	47
2021 Q1	338.000 $	Halten	3.091	–	–	0,17 %	45
2020 Q4	300.000 $	Verkaufen	3.091 -131	-4 %	-11.810 $	0,16 %	47
2020 Q3	260.000 $	Halten	3.222	–	–	0,15 %	54
2020 Q2	247.000 $	Halten	3.222	–	–	0,15 %	56
2020 Q1	206.000 $	Halten	3.222	–	–	0,13 %	63
2019 Q4	305.000 $	Verkaufen	3.222 -108	-3 %	-9.866 $	0,1 %	63
2019 Q3	299.000 $	Halten	3.330	–	–	0,12 %	56
2019 Q2	297.000 $	Halten	3.330	–	–	0,13 %	47
2019 Q1	289.000 $	Halten	3.330	–	–	0,14 %	40
2018 Q4	254.000 $	Verkaufen	3.330 -231	-6 %	-19.326 $	0,14 %	43
2018 Q3	321.000 $	Halten	3.561	–	–	0,14 %	39
2018 Q2	315.000 $	Verkaufen	3.561 -1.150	-24 %	-101.075 $	0,14 %	36
2018 Q1	407.000 $	Halten	4.711	–	–	0,18 %	32
2017 Q4	420.000 $	Verkaufen	4.711 -1.390	-23 %	-120.787 $	0,2 %	29
2017 Q3	518.000 $	Halten	6.101	–	–	0,25 %	29
2017 Q2	513.000 $	Halten	6.101	–	–	0,24 %	29
2017 Q1	506.000 $	Halten	6.101	–	–	0,24 %	28
2016 Q4	491.000 $	Kaufen	6.101 +1.500	+33 %	+116.867 $	0,26 %	28
2016 Q3	353.000 $	Halten	4.601	–	–	0,18 %	31
2016 Q2	342.000 $	Halten	4.601	–	–	0,16 %	34
2016 Q1	326.000 $	Halten	4.601	–	–	0,14 %	43
2015 Q4	316.000 $	Halten	4.601	–	–	0,15 %	44
2015 Q3	309.000 $	Halten	4.601	–	–	0,15 %	35
2015 Q2	339.000 $	Halten	4.601	–	–	0,15 %	39
2015 Q1	346.000 $	Halten	4.601	–	–	0,15 %	39
2014 Q4	339.000 $	Verkaufen	4.601 -280	-6 %	-20.124 $	0,16 %	32
2014 Q3	342.000 $	Halten	4.881	–	–	0,18 %	28
2014 Q2	354.000 $	Halten	4.881	–	–	0,18 %	27
2014 Q1	335.000 $	Halten	4.881	–	–	0,19 %	25
2013 Q4	321.000 $	Verkaufen	4.881 -350	-7 %	-22.284 $	0,18 %	26
2013 Q3	319.000 $	Halten	5.231	–	–	0,19 %	25
2013 Q2	303.000 $	Kaufen	+5.231	Neu	+303.133 $	0,19 %	28

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Smith & Howard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Smith & Howard Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 mit 4.617 Aktien im Wert von 759.958 $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith & Howard Wealth Management 4.617 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 759.958 $.
Smith & Howard Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Smith & Howard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 44.
Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Smith & Howard Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .