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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BDN-Symbol
2326
Brandywine Realty Trust
BDN
520 Mio. $
12.597 $ ﹤0,01 %
4.467
+3.030
+211 % +9.268 $
2023 Q4
11 Quartale
HRMY-Symbol
2327
Harmony Biosciences
HRMY
1,98 Mrd. $
12.573 $ ﹤0,01 %
320
+288
+900 % +11.128 $
2024 Q1
10 Quartale
KRG-Symbol
2328
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
12.572 $ ﹤0,01 %
509
-233
-31 % -6.291 $
2023 Q4
11 Quartale
COLD-Symbol
2329
Americold
COLD
4,54 Mrd. $
12.563 $ ﹤0,01 %
+864
Neu +12.858 $
2026 Q3
0 Quartale
CRI-Symbol
2330
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
12.512 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +14.304 $
2026 Q3
0 Quartale
MBC-Symbol
2331
MasterBrand
MBC
1,26 Mrd. $
12.504 $ ﹤0,01 %
1.794
+305
+20 % +2.566 $
2024 Q1
10 Quartale
WOR-Symbol
2332
Worthington Enterprises
WOR
2,87 Mrd. $
12.408 $ ﹤0,01 %
207
+108
+109 % +6.176 $
2024 Q3
8 Quartale
FAI-Symbol
2333
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
228 Mio. $
12.391 $ ﹤0,01 %
+219
Neu +11.670 $
2026 Q3
0 Quartale
PGC-Symbol
2334
Peapack-Gladstone Financial
PGC
816 Mio. $
12.390 $ ﹤0,01 %
283
+39
+16 % +1.787 $
2025 Q2
5 Quartale
FRSH-Symbol
2335
Freshworks
FRSH
3,32 Mrd. $
12.354 $ ﹤0,01 %
982
-864
-47 % -10.298 $
2024 Q1
10 Quartale
WMS-Symbol
2336
Advanced Drainage Systems
WMS
9,12 Mrd. $
12.335 $ ﹤0,01 %
96
-28
-23 % -3.915 $
2024 Q1
10 Quartale
CLX-Symbol
2337
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
12.322 $ ﹤0,01 %
151
-1.656
-92 % -159.274 $
2024 Q1
10 Quartale
VSTS-Symbol
2338
Vestis
VSTS
1,88 Mrd. $
12.316 $ ﹤0,01 %
915
+36
+4 % +502 $
2024 Q1
10 Quartale
SUSL-Symbol
2339
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
12.266 $ ﹤0,01 %
+90
Neu +12.153 $
2026 Q3
0 Quartale
CE-Symbol
2340
Celanese
CE
5,63 Mrd. $
12.247 $ ﹤0,01 %
273
+122
+81 % +5.573 $
2023 Q4
11 Quartale
CORP-Symbol
2341
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
12.240 $ ﹤0,01 %
+133
Neu +12.601 $
2026 Q3
0 Quartale
MWA-Symbol
2342
Mueller Water Products
MWA
3,73 Mrd. $
12.216 $ ﹤0,01 %
569
-1.204
-68 % -29.423 $
2024 Q2
9 Quartale
IXC-Symbol
2343
iShares Global Energy ETF
IXC
3,06 Mrd. $
12.185 $ ﹤0,01 %
+214
Neu +11.968 $
2026 Q3
0 Quartale
PCQ-Symbol
2344
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
154 Mio. $
12.181 $ ﹤0,01 %
1.607
-1.513
-48 % -12.989 $
2025 Q4
3 Quartale
XJAN-Symbol
2345
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
72,1 Mio. $
12.181 $ ﹤0,01 %
310
– –
2025 Q4
3 Quartale
HSIC-Symbol
2346
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
12.151 $ ﹤0,01 %
143
-477
-77 % -41.656 $
2023 Q4
11 Quartale
THO-Symbol
2347
Thor Industries
THO
4 Mrd. $
12.138 $ ﹤0,01 %
173
+50
+41 % +3.770 $
2024 Q1
10 Quartale
W-Symbol
2348
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
12.132 $ ﹤0,01 %
119
+2
+2 % +195 $
2024 Q1
10 Quartale
HRTG-Symbol
2349
Heritage Insurance Holdings
HRTG
993 Mio. $
12.123 $ ﹤0,01 %
362
+108
+43 % +3.412 $
2025 Q4
3 Quartale
APOG-Symbol
2350
Apogee Enterprises
APOG
991 Mio. $
12.114 $ ﹤0,01 %
338
+131
+63 % +5.209 $
2024 Q2
9 Quartale
92 93
94
95 96

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .