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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPTA-Symbol
1926
Perpetua Resources
PPTA
2,38 Mrd. $
28.355 $ ﹤0,01 %
1.317
+76
+6 % +1.687 $
2025 Q4
3 Quartale
HOPE-Symbol
1927
Hope Bancorp
HOPE
1,68 Mrd. $
28.345 $ ﹤0,01 %
2.109
+1.161
+122 % +16.091 $
2024 Q1
10 Quartale
DAPR-Symbol
1928
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
336 Mio. $
28.344 $ ﹤0,01 %
679
-360
-35 % -14.897 $
2025 Q4
3 Quartale
BYD-Symbol
1929
Boyd Gaming
BYD
5,47 Mrd. $
28.318 $ ﹤0,01 %
422
+31
+8 % +2.523 $
2023 Q4
11 Quartale
CGAU-Symbol
1930
Centerra Gold
CGAU
4,15 Mrd. $
28.318 $ ﹤0,01 %
1.286
-92
-7 % -1.851 $
2025 Q4
3 Quartale
PAAS-Symbol
1931
Pan American Silver
PAAS
16,3 Mrd. $
28.284 $ ﹤0,01 %
613
+167
+37 % +7.967 $
2024 Q3
8 Quartale
NHC-Symbol
1932
National Healthcare
NHC
3,29 Mrd. $
28.244 $ ﹤0,01 %
126
+97
+334 % +21.563 $
2025 Q3
4 Quartale
IWS-Symbol
1933
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
28.015 $ ﹤0,01 %
173
+68
+65 % +11.399 $
2025 Q4
3 Quartale
HQY-Symbol
1934
HealthEquity
HQY
8,53 Mrd. $
28.007 $ ﹤0,01 %
321
-109
-25 % -10.675 $
2023 Q4
11 Quartale
BBJP-Symbol
1935
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
28.001 $ ﹤0,01 %
360
+132
+58 % +10.133 $
2025 Q4
3 Quartale
DMAR-Symbol
1936
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
473 Mio. $
27.828 $ ﹤0,01 %
609
+43
+8 % +1.947 $
2025 Q4
3 Quartale
BKH-Symbol
1937
Black Hills Corp
BKH
6,64 Mrd. $
27.827 $ ﹤0,01 %
396
-594
-60 % -43.271 $
2024 Q1
10 Quartale
TLK-Symbol
1938
Telkom Indonesia
TLK
11,2 Mrd. $
27.826 $ ﹤0,01 %
2.108
-1.656
-44 % -23.949 $
2025 Q1
6 Quartale
SPGM-Symbol
1939
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,8 Mrd. $
27.776 $ ﹤0,01 %
320
+316
+7.900 % +27.367 $
2026 Q1
2 Quartale
MPT-Symbol
1940
Medical Properties Trust
MPT
1,07 Mrd. $
27.757 $ ﹤0,01 %
7.908
+2.625
+50 % +11.036 $
2024 Q1
10 Quartale
MEOH-Symbol
1941
Methanex
MEOH
5,27 Mrd. $
27.704 $ ﹤0,01 %
466
-36
-7 % -2.022 $
2024 Q3
8 Quartale
XSEP-Symbol
1942
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
98,6 Mio. $
27.672 $ ﹤0,01 %
611
+206
+51 % +9.251 $
2026 Q1
2 Quartale
COMP-Symbol
1943
Compass
COMP
7,75 Mrd. $
27.598 $ ﹤0,01 %
3.063
+473
+18 % +5.362 $
2024 Q4
7 Quartale
DXC-Symbol
1944
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
27.591 $ ﹤0,01 %
2.671
+1.995
+295 % +21.206 $
2023 Q4
11 Quartale
NNE-Symbol
1945
Nano Nuclear Energy
NNE
631 Mio. $
27.538 $ ﹤0,01 %
1.744
+1.145
+191 % +20.303 $
2026 Q1
2 Quartale
GNMA-Symbol
1946
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
429 Mio. $
27.515 $ ﹤0,01 %
659
– –
2023 Q4
11 Quartale
EXE-Symbol
1947
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
27.465 $ ﹤0,01 %
326
-200
-38 % -18.450 $
2024 Q1
10 Quartale
JOBY-Symbol
1948
Joby Aviation
JOBY
6,07 Mrd. $
27.464 $ ﹤0,01 %
4.585
+2.071
+82 % +15.037 $
2024 Q2
9 Quartale
XLB-Symbol
1949
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,52 Mrd. $
27.349 $ ﹤0,01 %
557
+163
+41 % +8.386 $
2024 Q2
9 Quartale
AXGN-Symbol
1950
Axogen
AXGN
3,23 Mrd. $
27.246 $ ﹤0,01 %
642
+45
+8 % +2.021 $
2023 Q4
11 Quartale
76 77
78
79 80

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Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .