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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOX-Symbol
1326
Box
BOX
5,99 Mrd. $
94.353 $ ﹤0,01 %
2.881
+2.044
+244 % +65.769 $
2024 Q2
9 Quartale
SCSC-Symbol
1327
Scansource
SCSC
900 Mio. $
94.122 $ ﹤0,01 %
1.627
+1.609
+8.939 % +89.348 $
2024 Q1
10 Quartale
ACWV-Symbol
1328
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
93.916 $ ﹤0,01 %
762
-218
-22 % -27.201 $
2024 Q3
8 Quartale
BAM-Symbol
1329
Brookfield Asset Management
BAM
82,1 Mrd. $
93.493 $ ﹤0,01 %
2.079
-120
-5 % -5.857 $
2024 Q2
9 Quartale
CVBF-Symbol
1330
CVB Financial
CVBF
3,92 Mrd. $
93.266 $ ﹤0,01 %
4.250
+2.177
+105 % +49.104 $
2024 Q2
9 Quartale
WT-Symbol
1331
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
93.221 $ ﹤0,01 %
3.841
+2.900
+308 % +63.678 $
2024 Q2
9 Quartale
VLTO-Symbol
1332
Veralto
VLTO
28,6 Mrd. $
93.156 $ ﹤0,01 %
963
-123
-11 % -11.749 $
2024 Q1
10 Quartale
GLP-Symbol
1333
Global Partners
GLP
1,47 Mrd. $
92.880 $ ﹤0,01 %
2.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
PBF-Symbol
1334
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
92.528 $ ﹤0,01 %
1.229
-303
-20 % -20.504 $
2023 Q4
11 Quartale
VTRS-Symbol
1335
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
92.416 $ ﹤0,01 %
5.100
-9.492
-65 % -160.317 $
2023 Q4
11 Quartale
FTS-Symbol
1336
Fortis
FTS
30,5 Mrd. $
92.283 $ ﹤0,01 %
1.739
-45
-3 % -2.518 $
2024 Q1
10 Quartale
PLMR-Symbol
1337
Palomar
PLMR
4,16 Mrd. $
92.232 $ ﹤0,01 %
749
+456
+156 % +60.936 $
2024 Q2
9 Quartale
SSRM-Symbol
1338
SSR Mining
SSRM
5,38 Mrd. $
92.215 $ ﹤0,01 %
2.717
-419
-13 % -13.547 $
2024 Q3
8 Quartale
SUNB-Symbol
1339
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,4 Mrd. $
92.077 $ ﹤0,01 %
1.248
-2.437
-66 % -181.627 $
2026 Q1
2 Quartale
PTC-Symbol
1340
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
92.028 $ ﹤0,01 %
669
-302
-31 % -41.447 $
2024 Q1
10 Quartale
DXPE-Symbol
1341
DXP Enterprises
DXPE
2,38 Mrd. $
92.010 $ ﹤0,01 %
504
+177
+54 % +31.703 $
2024 Q2
9 Quartale
RBA-Symbol
1342
RB Global
RBA
17,1 Mrd. $
91.971 $ ﹤0,01 %
1.130
-812
-42 % -77.201 $
2024 Q1
10 Quartale
ESGD-Symbol
1343
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
91.931 $ ﹤0,01 %
886
-889
-50 % -93.318 $
2023 Q4
11 Quartale
LYB-Symbol
1344
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
91.652 $ ﹤0,01 %
1.575
-2.426
-61 % -148.528 $
2023 Q4
11 Quartale
BNS-Symbol
1345
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
91.545 $ ﹤0,01 %
990
-589
-37 % -53.047 $
2024 Q3
8 Quartale
RVTY-Symbol
1346
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
91.509 $ ﹤0,01 %
599
-138
-19 % -16.975 $
2024 Q1
10 Quartale
FROG-Symbol
1347
JFrog
FROG
13,8 Mrd. $
91.274 $ ﹤0,01 %
1.010
-1.013
-50 % -90.850 $
2024 Q2
9 Quartale
NHI-Symbol
1348
National Health Investors
NHI
3,17 Mrd. $
90.991 $ ﹤0,01 %
1.365
-437
-24 % -32.091 $
2024 Q2
9 Quartale
KALU-Symbol
1349
Kaiser Aluminum
KALU
1,81 Mrd. $
90.853 $ ﹤0,01 %
601
+596
+11.920 % +97.295 $
2025 Q4
3 Quartale
SBCF-Symbol
1350
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,24 Mrd. $
90.798 $ ﹤0,01 %
2.805
+1.259
+81 % +42.725 $
2024 Q2
9 Quartale
52 53
54
55 56

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Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camden Asset Management
Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .