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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RNA-Symbol
3201
Atrium Therapeutics
RNA
136 Mio. $
985 $ ﹤0,01 %
117
+92
+368 % +1.085 $
2026 Q1
2 Quartale
ABSI-Symbol
3202
Absci
ABSI
1,74 Mrd. $
984 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +889 $
2026 Q3
0 Quartale
JMSI-Symbol
3203
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
405 Mio. $
984 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +1.032 $
2026 Q3
0 Quartale
FMC-Symbol
3204
FMC
FMC
879 Mio. $
973 $ ﹤0,01 %
107
+102
+2.040 % +1.115 $
2023 Q4
11 Quartale
SKM-Symbol
3205
SK Telecom
SKM
13,2 Mrd. $
970 $ ﹤0,01 %
27
+11
+69 % +388 $
2025 Q3
4 Quartale
FG-Symbol
3206
F&G Annuities & Life
FG
3,25 Mrd. $
963 $ ﹤0,01 %
44
-26
-37 % -682 $
2024 Q2
9 Quartale
ONDS-Symbol
3207
Ondas Inc
ONDS
3,34 Mrd. $
957 $ ﹤0,01 %
128
-744
-85 % -5.853 $
2026 Q1
2 Quartale
DSGX-Symbol
3208
Descartes Systems
DSGX
8,21 Mrd. $
954 $ ﹤0,01 %
12
-87
-88 % -6.631 $
2024 Q2
9 Quartale
CLW-Symbol
3209
Clearwater Paper
CLW
224 Mio. $
950 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +964 $
2026 Q3
0 Quartale
UMAC-Symbol
3210
Unusual Machines
UMAC
657 Mio. $
948 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +883 $
2026 Q3
0 Quartale
TRVI-Symbol
3211
Trevi Therapeutics
TRVI
2,11 Mrd. $
937 $ ﹤0,01 %
65
+64
+6.400 % +1.101 $
2025 Q3
4 Quartale
UPWK-Symbol
3212
Upwork
UPWK
1,23 Mrd. $
932 $ ﹤0,01 %
115
-278
-71 % -2.456 $
2025 Q1
6 Quartale
GO-Symbol
3213
Grocery Outlet
GO
1,3 Mrd. $
931 $ ﹤0,01 %
85
+11
+15 % +117 $
2025 Q4
3 Quartale
LUNR-Symbol
3214
Intuitive Machines
LUNR
1,97 Mrd. $
931 $ ﹤0,01 %
64
-101
-61 % -1.562 $
2025 Q4
3 Quartale
AGNT-Symbol
3215
AGNT Inc
AGNT
469 Mio. $
930 $ ﹤0,01 %
262
+128
+96 % +540 $
2025 Q3
4 Quartale
DIN-Symbol
3216
Dine Brands
DIN
457 Mio. $
929 $ ﹤0,01 %
33
-4
-11 % -133 $
2024 Q2
9 Quartale
CNM-Symbol
3217
Core & Main
CNM
8,48 Mrd. $
917 $ ﹤0,01 %
22
-119
-84 % -5.240 $
2023 Q4
11 Quartale
XRAY-Symbol
3218
Dentsply Sirona
XRAY
1,95 Mrd. $
916 $ ﹤0,01 %
102
+76
+292 % +881 $
2025 Q2
5 Quartale
AMCX-Symbol
3219
AMC Global Media
AMCX
395 Mio. $
912 $ ﹤0,01 %
+79
Neu +904 $
2026 Q3
0 Quartale
SKWD-Symbol
3220
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,8 Mrd. $
909 $ ﹤0,01 %
17
– –
2025 Q4
3 Quartale
SNDA-Symbol
3221
Sonida Senior Living
SNDA
1,67 Mrd. $
903 $ ﹤0,01 %
24
-1.120
-98 % -44.386 $
2026 Q1
2 Quartale
BFC-Symbol
3222
Bank First Corp
BFC
1,66 Mrd. $
898 $ ﹤0,01 %
6
+2
+50 % +304 $
2025 Q3
4 Quartale
EBF-Symbol
3223
Ennis
EBF
534 Mio. $
898 $ ﹤0,01 %
40
+14
+54 % +303 $
2025 Q3
4 Quartale
LEGH-Symbol
3224
Legacy Housing
LEGH
692 Mio. $
897 $ ﹤0,01 %
31
-27
-47 % -746 $
2024 Q2
9 Quartale
PRCH-Symbol
3225
Porch Group
PRCH
2,53 Mrd. $
895 $ ﹤0,01 %
54
-169
-76 % -2.647 $
2025 Q4
3 Quartale
127 128
129
130 131

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Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .