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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOMO-Symbol
2876
Hello Group
MOMO
635 Mio. $
3.272 $ ﹤0,01 %
676
– –
2025 Q4
3 Quartale
ADT-Symbol
2877
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
3.248 $ ﹤0,01 %
529
-556
-51 % -3.948 $
2024 Q2
9 Quartale
ICHR-Symbol
2878
Ichor Holdings
ICHR
1,34 Mrd. $
3.227 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +3.763 $
2026 Q3
0 Quartale
LAZ-Symbol
2879
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
3.222 $ ﹤0,01 %
90
+85
+1.700 % +3.554 $
2024 Q1
10 Quartale
ETY-Symbol
2880
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,16 Mrd. $
3.216 $ ﹤0,01 %
228
-131
-36 % -1.883 $
2023 Q4
11 Quartale
NTSK-Symbol
2881
Netskope Inc
NTSK
8,89 Mrd. $
3.212 $ ﹤0,01 %
+186
Neu +2.697 $
2026 Q3
0 Quartale
IYT-Symbol
2882
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
3.178 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +3.408 $
2026 Q3
0 Quartale
SRTA-Symbol
2883
Strata Critical Medical Inc
SRTA
492 Mio. $
3.177 $ ﹤0,01 %
+623
Neu +3.394 $
2026 Q3
0 Quartale
ASTE-Symbol
2884
Astec Industries
ASTE
890 Mio. $
3.174 $ ﹤0,01 %
78
-1
-1 % -47 $
2024 Q2
9 Quartale
FCN-Symbol
2885
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
3.170 $ ﹤0,01 %
24
-10
-29 % -1.519 $
2024 Q2
9 Quartale
DLO-Symbol
2886
dLocal
DLO
3,92 Mrd. $
3.162 $ ﹤0,01 %
231
+18
+8 % +264 $
2025 Q4
3 Quartale
HLIT-Symbol
2887
Harmonic Inc
HLIT
1,11 Mrd. $
3.154 $ ﹤0,01 %
299
+178
+147 % +2.155 $
2024 Q2
9 Quartale
ET-Symbol
2888
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
3.152 $ ﹤0,01 %
158
-691
-81 % -14.253 $
2024 Q1
10 Quartale
LTC-Symbol
2889
LTC Properties
LTC
2,43 Mrd. $
3.146 $ ﹤0,01 %
73
+53
+265 % +2.172 $
2024 Q2
9 Quartale
XRN-Symbol
2890
Chiron Real Estate Inc
XRN
355 Mio. $
3.143 $ ﹤0,01 %
89
+38
+75 % +1.389 $
2024 Q1
10 Quartale
HOV-Symbol
2891
Hovnanian Enterprises
HOV
561 Mio. $
3.141 $ ﹤0,01 %
28
+4
+17 % +503 $
2025 Q3
4 Quartale
CLNE-Symbol
2892
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
3.140 $ ﹤0,01 %
2.000
-2.962
-60 % -5.414 $
2024 Q2
9 Quartale
AROW-Symbol
2893
Arrow Financial
AROW
716 Mio. $
3.134 $ ﹤0,01 %
84
-12
-13 % -472 $
2025 Q3
4 Quartale
ACVA-Symbol
2894
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
3.132 $ ﹤0,01 %
300
-509
-63 % -4.119 $
2024 Q2
9 Quartale
BETA-Symbol
2895
Beta Technologies Inc
BETA
5,48 Mrd. $
3.097 $ ﹤0,01 %
+138
Neu +2.894 $
2026 Q3
0 Quartale
LOEV
2896
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
91,7 Mio. $
3.096 $ ﹤0,01 %
+194
Neu +3.110 $
2026 Q3
0 Quartale
RGT-Symbol
2897
Royce Global Value Trust
RGT
98,9 Mio. $
3.072 $ ﹤0,01 %
+215
Neu +3.199 $
2026 Q3
0 Quartale
AMH-Symbol
2898
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
3.068 $ ﹤0,01 %
100
-118
-54 % -3.906 $
2024 Q1
10 Quartale
NTLA-Symbol
2899
Intellia Therapeutics
NTLA
1,36 Mrd. $
3.068 $ ﹤0,01 %
255
-372
-59 % -4.651 $
2024 Q2
9 Quartale
DXYZ-Symbol
2900
Destiny Tech100
DXYZ
806 Mio. $
3.064 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.895 $
2026 Q3
0 Quartale
114 115
116
117 118

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SHIM
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Voyager Global Management
Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .