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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBGS-Symbol
2851
JBG SMITH
JBGS
725 Mio. $
3.545 $ ﹤0,01 %
351
-1.110
-76 % -14.031 $
2024 Q1
10 Quartale
IAG-Symbol
2852
IAMGOLD
IAG
9,8 Mrd. $
3.542 $ ﹤0,01 %
190
-79
-29 % -1.411 $
2025 Q4
3 Quartale
FOUR-Symbol
2853
Shift4
FOUR
3,36 Mrd. $
3.523 $ ﹤0,01 %
95
-57
-38 % -2.628 $
2024 Q1
10 Quartale
RWR-Symbol
2854
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
3.498 $ ﹤0,01 %
33
-753
-96 % -85.121 $
2023 Q4
11 Quartale
DGRS-Symbol
2855
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
392 Mio. $
3.491 $ ﹤0,01 %
62
– –
2023 Q4
11 Quartale
NVRI-Symbol
2856
Enviri
NVRI
711 Mio. $
3.490 $ ﹤0,01 %
+179
Neu +3.897 $
2026 Q3
0 Quartale
EFOR-Symbol
2857
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
3.487 $ ﹤0,01 %
106
-80
-43 % -2.229 $
2023 Q4
11 Quartale
CWT-Symbol
2858
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
3.484 $ ﹤0,01 %
76
-136
-64 % -6.730 $
2024 Q2
9 Quartale
CARS-Symbol
2859
Cars.com
CARS
662 Mio. $
3.483 $ ﹤0,01 %
333
+42
+14 % +489 $
2024 Q2
9 Quartale
TPIF-Symbol
2860
Timothy Plan International ETF
TPIF
268 Mio. $
3.477 $ ﹤0,01 %
93
– –
2023 Q4
11 Quartale
AGQ-Symbol
2861
ProShares Ultra Silver
AGQ
838 Mio. $
3.471 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +3.721 $
2026 Q3
0 Quartale
INSP-Symbol
2862
Inspire Medical Systems
INSP
1,77 Mrd. $
3.439 $ ﹤0,01 %
47
-100
-68 % -5.975 $
2023 Q4
11 Quartale
FWONA-Symbol
2863
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
3.414 $ ﹤0,01 %
40
-9
-18 % -815 $
2025 Q3
4 Quartale
BAX-Symbol
2864
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
3.405 $ ﹤0,01 %
145
+64
+79 % +1.572 $
2023 Q4
11 Quartale
TTI-Symbol
2865
TETRA Technologies
TTI
948 Mio. $
3.399 $ ﹤0,01 %
585
+35
+6 % +270 $
2024 Q3
8 Quartale
HAYW-Symbol
2866
Hayward Holdings
HAYW
3,43 Mrd. $
3.394 $ ﹤0,01 %
275
-63
-19 % -911 $
2024 Q2
9 Quartale
WTTR-Symbol
2867
Select Water Solutions
WTTR
2,24 Mrd. $
3.384 $ ﹤0,01 %
175
– –
2024 Q3
8 Quartale
INTA-Symbol
2868
Intapp
INTA
3,54 Mrd. $
3.379 $ ﹤0,01 %
96
-78
-45 % -2.748 $
2024 Q3
8 Quartale
AXTI-Symbol
2869
AXT Inc
AXTI
2,74 Mrd. $
3.362 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +2.776 $
2026 Q3
0 Quartale
BILI-Symbol
2870
Bilibili
BILI
5,3 Mrd. $
3.354 $ ﹤0,01 %
226
-300
-57 % -5.078 $
2025 Q3
4 Quartale
OCFC-Symbol
2871
OceanFirst Financial
OCFC
1,74 Mrd. $
3.329 $ ﹤0,01 %
199
+173
+665 % +3.276 $
2024 Q3
8 Quartale
PBW-Symbol
2872
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
282 Mio. $
3.317 $ ﹤0,01 %
+113
Neu +3.702 $
2026 Q3
0 Quartale
CCNE-Symbol
2873
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
3.313 $ ﹤0,01 %
99
-23
-19 % -788 $
2024 Q2
9 Quartale
MISL-Symbol
2874
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
675 Mio. $
3.308 $ ﹤0,01 %
79
-94
-54 % -4.159 $
2026 Q1
2 Quartale
IMVT-Symbol
2875
Immunovant
IMVT
7,07 Mrd. $
3.279 $ ﹤0,01 %
98
-85
-46 % -3.350 $
2024 Q2
9 Quartale
113 114
115
116 117

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Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .