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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWY-Symbol
2776
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
4.303 $ ﹤0,01 %
23
-88
-79 % -15.489 $
2024 Q1
10 Quartale
MITK-Symbol
2777
Mitek Systems
MITK
819 Mio. $
4.297 $ ﹤0,01 %
259
+41
+19 % +741 $
2025 Q4
3 Quartale
WINA-Symbol
2778
Winmark
WINA
967 Mio. $
4.283 $ ﹤0,01 %
14
-199
-93 % -68.223 $
2024 Q3
8 Quartale
CHWY-Symbol
2779
Chewy
CHWY
9,05 Mrd. $
4.273 $ ﹤0,01 %
234
+87
+59 % +1.897 $
2023 Q4
11 Quartale
GMAY-Symbol
2780
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
366 Mio. $
4.259 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +4.228 $
2026 Q3
0 Quartale
STN-Symbol
2781
Stantec
STN
9,6 Mrd. $
4.236 $ ﹤0,01 %
63
-8
-11 % -569 $
2025 Q4
3 Quartale
MSIF-Symbol
2782
MSC Income Fund Inc
MSIF
561 Mio. $
4.233 $ ﹤0,01 %
+351
Neu +4.224 $
2026 Q3
0 Quartale
WVE-Symbol
2783
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
4.208 $ ﹤0,01 %
1.156
-1.096
-49 % -5.765 $
2025 Q3
4 Quartale
LCID-Symbol
2784
Lucid Motors
LCID
1,17 Mrd. $
4.200 $ ﹤0,01 %
1.032
+10
+1 % +57 $
2025 Q4
3 Quartale
KNG-Symbol
2785
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
4.166 $ ﹤0,01 %
86
-19
-18 % -966 $
2025 Q4
3 Quartale
III-Symbol
2786
Information Services Group
III
294 Mio. $
4.165 $ ﹤0,01 %
767
-568
-43 % -2.690 $
2024 Q3
8 Quartale
IPGP-Symbol
2787
IPG Photonics
IPGP
2,88 Mrd. $
4.162 $ ﹤0,01 %
53
-7
-12 % -604 $
2025 Q3
4 Quartale
PAGS-Symbol
2788
PagSeguro Digital
PAGS
2,2 Mrd. $
4.154 $ ﹤0,01 %
472
-282
-37 % -2.602 $
2024 Q4
7 Quartale
SHEN-Symbol
2789
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
4.147 $ ﹤0,01 %
366
+261
+249 % +3.214 $
2024 Q2
9 Quartale
VMD-Symbol
2790
Viemed Healthcare
VMD
347 Mio. $
4.144 $ ﹤0,01 %
449
-1.874
-81 % -18.919 $
2024 Q3
8 Quartale
DVLT-Symbol
2791
Datavault AI
DVLT
57 Mio. $
4.143 $ ﹤0,01 %
27.027
– –
2026 Q1
2 Quartale
HTHT-Symbol
2792
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,9 Mrd. $
4.141 $ ﹤0,01 %
96
-86
-47 % -3.745 $
2025 Q3
4 Quartale
OPY-Symbol
2793
Oppenheimer Holdings
OPY
956 Mio. $
4.141 $ ﹤0,01 %
34
– –
2025 Q4
3 Quartale
PRGO-Symbol
2794
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
4.140 $ ﹤0,01 %
276
– –
2023 Q4
11 Quartale
TNET-Symbol
2795
TriNet
TNET
3,02 Mrd. $
4.139 $ ﹤0,01 %
66
-122
-65 % -7.940 $
2024 Q2
9 Quartale
XMHQ-Symbol
2796
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,79 Mrd. $
4.133 $ ﹤0,01 %
37
– –
2024 Q4
7 Quartale
BCRX-Symbol
2797
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
4.118 $ ﹤0,01 %
498
-228
-31 % -2.147 $
2024 Q3
8 Quartale
ROAM-Symbol
2798
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
101 Mio. $
4.118 $ ﹤0,01 %
+115
Neu +4.077 $
2026 Q3
0 Quartale
NGVC-Symbol
2799
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
663 Mio. $
4.103 $ ﹤0,01 %
135
-137
-50 % -4.106 $
2024 Q3
8 Quartale
VKTX-Symbol
2800
Viking Therapeutics
VKTX
3,73 Mrd. $
4.103 $ ﹤0,01 %
129
-75
-37 % -2.598 $
2025 Q3
4 Quartale
110 111
112
113 114

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Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .