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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACHR-Symbol
2751
Archer Aviation
ACHR
3,15 Mrd. $
4.498 $ ﹤0,01 %
889
+77
+9 % +419 $
2024 Q3
8 Quartale
ZROZ-Symbol
2752
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
1,78 Mrd. $
4.481 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +4.837 $
2026 Q3
0 Quartale
NGVT-Symbol
2753
Ingevity
NGVT
2,08 Mrd. $
4.477 $ ﹤0,01 %
63
+41
+186 % +2.958 $
2023 Q4
11 Quartale
TDI-Symbol
2754
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
524 Mio. $
4.471 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +4.385 $
2026 Q3
0 Quartale
SGHC-Symbol
2755
SGHC Ltd
SGHC
5,91 Mrd. $
4.466 $ ﹤0,01 %
385
– –
2025 Q4
3 Quartale
ACDC-Symbol
2756
ProFrac Holding
ACDC
574 Mio. $
4.465 $ ﹤0,01 %
1.058
+2
+0,2 % +10 $
2025 Q4
3 Quartale
CVGI-Symbol
2757
Commercial Vehicle Group
CVGI
140 Mio. $
4.449 $ ﹤0,01 %
+1.503
Neu +5.574 $
2026 Q3
0 Quartale
UPRO-Symbol
2758
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,25 Mrd. $
4.439 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +4.412 $
2026 Q3
0 Quartale
WSBF-Symbol
2759
Waterstone Financial
WSBF
360 Mio. $
4.436 $ ﹤0,01 %
222
+54
+32 % +1.111 $
2024 Q2
9 Quartale
LFST-Symbol
2760
Lifestance Health
LFST
5,35 Mrd. $
4.435 $ ﹤0,01 %
373
+366
+5.229 % +4.316 $
2025 Q4
3 Quartale
CTOS-Symbol
2761
Custom Truck One Source
CTOS
2,27 Mrd. $
4.426 $ ﹤0,01 %
480
-199
-29 % -1.972 $
2025 Q3
4 Quartale
INDA-Symbol
2762
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
4.412 $ ﹤0,01 %
94
+20
+27 % +981 $
2025 Q3
4 Quartale
GNLX-Symbol
2763
Genelux
GNLX
84,2 Mio. $
4.405 $ ﹤0,01 %
+1.798
Neu +4.891 $
2026 Q3
0 Quartale
OPCH-Symbol
2764
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
4.402 $ ﹤0,01 %
193
-588
-75 % -13.564 $
2024 Q1
10 Quartale
PAGP-Symbol
2765
Plains GP Holdings
PAGP
5,22 Mrd. $
4.395 $ ﹤0,01 %
168
+6
+4 % +158 $
2025 Q4
3 Quartale
RCI-Symbol
2766
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
4.384 $ ﹤0,01 %
142
-109
-43 % -3.773 $
2025 Q3
4 Quartale
HIPO-Symbol
2767
Hippo Holdings
HIPO
991 Mio. $
4.370 $ ﹤0,01 %
141
+80
+131 % +2.502 $
2025 Q3
4 Quartale
CARE-Symbol
2768
Carter Bankshares
CARE
644 Mio. $
4.367 $ ﹤0,01 %
145
+72
+99 % +2.315 $
2024 Q3
8 Quartale
TAN-Symbol
2769
Invesco Solar ETF
TAN
913 Mio. $
4.364 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q2
5 Quartale
TME-Symbol
2770
Tencent Music
TME
14,7 Mrd. $
4.330 $ ﹤0,01 %
544
-1.560
-74 % -13.563 $
2025 Q3
4 Quartale
CLOU-Symbol
2771
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
375 Mio. $
4.327 $ ﹤0,01 %
154
-6
-4 % -159 $
2025 Q4
3 Quartale
SBLK-Symbol
2772
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
4.322 $ ﹤0,01 %
148
+5
+3 % +145 $
2025 Q4
3 Quartale
UCIB-Symbol
2773
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
34,1 Mio. $
4.319 $ ﹤0,01 %
115
-1.899
-94 % -68.675 $
2026 Q1
2 Quartale
ERO-Symbol
2774
Ero Copper
ERO
3,03 Mrd. $
4.308 $ ﹤0,01 %
116
+92
+383 % +2.950 $
2025 Q4
3 Quartale
BCAX-Symbol
2775
Bicara Therapeutics
BCAX
665 Mio. $
4.306 $ ﹤0,01 %
232
-16
-6 % -401 $
2025 Q4
3 Quartale
109 110
111
112 113

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Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voyager Global Management
Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lighthouse Investment Partners
Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .