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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVI-Symbol
2551
CVR Energy
CVI
4,51 Mrd. $
7.484 $ ﹤0,01 %
148
+53
+56 % +2.088 $
2025 Q2
5 Quartale
IYR-Symbol
2552
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
7.464 $ ﹤0,01 %
77
-276
-78 % -28.384 $
2023 Q4
11 Quartale
CIFR-Symbol
2553
Cipher Digital
CIFR
3,24 Mrd. $
7.463 $ ﹤0,01 %
452
-416
-48 % -7.730 $
2025 Q3
4 Quartale
ETD-Symbol
2554
Ethan Allen Interiors
ETD
463 Mio. $
7.459 $ ﹤0,01 %
355
+290
+446 % +6.528 $
2024 Q2
9 Quartale
DAO-Symbol
2555
Youdao
DAO
2,34 Mrd. $
7.457 $ ﹤0,01 %
509
– –
2025 Q4
3 Quartale
RLGT-Symbol
2556
Radiant Logistics
RLGT
458 Mio. $
7.454 $ ﹤0,01 %
849
-59
-6 % -516 $
2024 Q3
8 Quartale
XJUL-Symbol
2557
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,8 Mio. $
7.423 $ ﹤0,01 %
178
-433
-71 % -17.881 $
2026 Q1
2 Quartale
CPRI-Symbol
2558
Capri Holdings
CPRI
2,16 Mrd. $
7.418 $ ﹤0,01 %
506
-63
-11 % -962 $
2023 Q4
11 Quartale
CAC-Symbol
2559
Camden National
CAC
1 Mrd. $
7.412 $ ﹤0,01 %
132
+42
+47 % +2.378 $
2025 Q3
4 Quartale
VCTR-Symbol
2560
Victory Capital Holdings
VCTR
7,77 Mrd. $
7.397 $ ﹤0,01 %
67
+36
+116 % +3.810 $
2025 Q1
6 Quartale
PNRG-Symbol
2561
PrimeEnergy Resources
PNRG
305 Mio. $
7.383 $ ﹤0,01 %
37
-116
-76 % -22.965 $
2024 Q2
9 Quartale
GSHD-Symbol
2562
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
7.346 $ ﹤0,01 %
167
-26
-13 % -1.553 $
2024 Q2
9 Quartale
PLNT-Symbol
2563
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
7.333 $ ﹤0,01 %
180
-129
-42 % -6.580 $
2024 Q1
10 Quartale
TPB-Symbol
2564
Turning Point Brands
TPB
1,17 Mrd. $
7.330 $ ﹤0,01 %
122
+44
+56 % +3.447 $
2025 Q3
4 Quartale
LOB-Symbol
2565
Live Oak Bancshares
LOB
1,59 Mrd. $
7.328 $ ﹤0,01 %
200
+29
+17 % +1.181 $
2024 Q2
9 Quartale
NRXP-Symbol
2566
NRX Pharmaceuticals
NRXP
106 Mio. $
7.300 $ ﹤0,01 %
+2.500
Neu +8.880 $
2026 Q3
0 Quartale
FRME-Symbol
2567
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
7.294 $ ﹤0,01 %
182
-616
-77 % -26.076 $
2024 Q1
10 Quartale
CDE-Symbol
2568
Coeur Mining
CDE
15,4 Mrd. $
7.261 $ ﹤0,01 %
407
-1.641
-80 % -29.792 $
2024 Q2
9 Quartale
KVHI-Symbol
2569
KVH Industries
KVHI
133 Mio. $
7.250 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
OUNZ-Symbol
2570
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,57 Mrd. $
7.222 $ ﹤0,01 %
+180
Neu +7.375 $
2026 Q3
0 Quartale
IHAK-Symbol
2571
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,18 Mrd. $
7.200 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +6.917 $
2026 Q3
0 Quartale
STEP-Symbol
2572
StepStone Group
STEP
4 Mrd. $
7.163 $ ﹤0,01 %
166
-18
-10 % -838 $
2024 Q2
9 Quartale
TDAY-Symbol
2573
USA Today Co
TDAY
1,07 Mrd. $
7.150 $ ﹤0,01 %
1.135
-1.729
-60 % -12.726 $
2025 Q2
5 Quartale
NXRT-Symbol
2574
NexPoint Residential Trust
NXRT
394 Mio. $
7.111 $ ﹤0,01 %
369
+102
+38 % +2.497 $
2024 Q2
9 Quartale
YETI-Symbol
2575
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
7.106 $ ﹤0,01 %
167
+13
+8 % +596 $
2023 Q4
11 Quartale
101 102
103
104 105

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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .