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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FSSL-Symbol
2476
FS Specialty Lending Fund
FSSL
919 Mio. $
9.029 $ ﹤0,01 %
773
– –
2025 Q4
3 Quartale
SMBK-Symbol
2477
SmartFinancial
SMBK
821 Mio. $
9.016 $ ﹤0,01 %
182
– –
2025 Q3
4 Quartale
BFS-Symbol
2478
Saul Centers
BFS
710 Mio. $
8.958 $ ﹤0,01 %
297
+138
+87 % +4.651 $
2024 Q2
9 Quartale
ARQT-Symbol
2479
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,55 Mrd. $
8.934 $ ﹤0,01 %
334
-486
-59 % -12.709 $
2024 Q3
8 Quartale
SBH-Symbol
2480
Sally Beauty Holdings
SBH
1,73 Mrd. $
8.921 $ ﹤0,01 %
542
+148
+38 % +2.344 $
2024 Q1
10 Quartale
EVTR-Symbol
2481
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,55 Mrd. $
8.920 $ ﹤0,01 %
184
– –
2025 Q4
3 Quartale
CNH-Symbol
2482
CNH Industrial
CNH
20 Mrd. $
8.920 $ ﹤0,01 %
683
-491
-42 % -5.737 $
2024 Q1
10 Quartale
TRIP-Symbol
2483
TripAdvisor
TRIP
873 Mio. $
8.904 $ ﹤0,01 %
1.060
+612
+137 % +6.926 $
2024 Q2
9 Quartale
CUBE-Symbol
2484
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
8.899 $ ﹤0,01 %
235
-22
-9 % -889 $
2023 Q4
11 Quartale
MDA-Symbol
2485
MDA Space Ltd
MDA
4,98 Mrd. $
8.892 $ ﹤0,01 %
300
– –
2026 Q1
2 Quartale
XPEV-Symbol
2486
XPeng
XPEV
9,09 Mrd. $
8.836 $ ﹤0,01 %
933
+656
+237 % +7.760 $
2025 Q4
3 Quartale
FTGS-Symbol
2487
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,29 Mrd. $
8.794 $ ﹤0,01 %
231
-801
-78 % -30.841 $
2025 Q3
4 Quartale
WWJD-Symbol
2488
Inspire International ETF
WWJD
576 Mio. $
8.726 $ ﹤0,01 %
223
– –
2023 Q4
11 Quartale
TRMD-Symbol
2489
TORM
TRMD
3,61 Mrd. $
8.676 $ ﹤0,01 %
240
-5
-2 % -158 $
2025 Q4
3 Quartale
XLRE-Symbol
2490
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
8.640 $ ﹤0,01 %
209
-1.673
-89 % -73.983 $
2024 Q3
8 Quartale
IBD-Symbol
2491
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
477 Mio. $
8.586 $ ﹤0,01 %
373
– –
2023 Q4
11 Quartale
HFXI-Symbol
2492
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,44 Mrd. $
8.583 $ ﹤0,01 %
229
– –
2025 Q4
3 Quartale
DOCS-Symbol
2493
Doximity
DOCS
5,91 Mrd. $
8.560 $ ﹤0,01 %
322
+62
+24 % +1.498 $
2023 Q4
11 Quartale
DJCO-Symbol
2494
Daily Journal
DJCO
911 Mio. $
8.545 $ ﹤0,01 %
13
– –
2025 Q3
4 Quartale
FJP-Symbol
2495
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
257 Mio. $
8.536 $ ﹤0,01 %
111
-172
-61 % -13.146 $
2025 Q3
4 Quartale
AXTA-Symbol
2496
Axalta
AXTA
7,96 Mrd. $
8.421 $ ﹤0,01 %
258
-5.761
-96 % -199.318 $
2024 Q1
10 Quartale
RNG-Symbol
2497
RingCentral
RNG
6,18 Mrd. $
8.411 $ ﹤0,01 %
113
+71
+169 % +4.312 $
2024 Q1
10 Quartale
ALNT-Symbol
2498
Allient
ALNT
1,42 Mrd. $
8.408 $ ﹤0,01 %
75
-9
-11 % -870 $
2024 Q4
7 Quartale
MIRM-Symbol
2499
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,12 Mrd. $
8.404 $ ﹤0,01 %
96
+7
+8 % +730 $
2025 Q3
4 Quartale
ASC-Symbol
2500
Ardmore Shipping
ASC
734 Mio. $
8.403 $ ﹤0,01 %
455
– –
2025 Q4
3 Quartale
98 99
100
101 102

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TC
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Cooperman Leon G
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Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .