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SL
Siren LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,23 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
121,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+121,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-710 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-162 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,25 %
Position
133
Neu
16
Aufgestockt
17
Reduziert
37
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tyra Biosciences
TYRA
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+46,5 Mio. $ |
| 3 |
ADARx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
ADRX
|
+38,5 Mio. $ |
| 4 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
Erasca
ERAS
|
+31,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Definium Therapeutics
DFTX
|
+66,8 Mio. $ |
| 2 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+53,2 Mio. $ |
| 3 |
Abivax
ABVX
|
+46,8 Mio. $ |
| 4 |
Veradermics Inc
MANE
|
+36,2 Mio. $ |
| 5 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
+35,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 93,48 % |
| 2 | Technologie | 4,43 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Sonstiges | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,03 % |
+15.000
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
+7.500
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Adagene
ADAG
134 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
421.658
-2.245.008
| -84 % | -8,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
MGM Resorts International
MGM
8,41 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
+43.000
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Rani Therapeutics
RANI
60,6 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,03 % |
1.594.800
-405.200
| -20 % | -323.188 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
Figma
FIG
10,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
50.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
Kalaris Therapeutics
KLRS
39,5 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
356.559
-79.239
| -18 % | -306.528 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
Quantinuum Inc
QNT
1,71 Mrd. $
| 961.200 $ | 0,02 % |
20.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 872.875 $ | 0,02 % |
12.500
-22.500
| -64 % | -1,68 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Gossamer Bio
GOSS
68,7 Mio. $
| 771.577 $ | 0,02 % |
65.112
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
111
Primo Brands
PRMB
8,61 Mrd. $
| 476.250 $ | 0,01 % |
+25.000
| Neu | +568.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| – | – |
-23.000
| Geschlossen | -6,66 Mio. $ | – |
|
113
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
114
KE Holdings
BEKE
19,3 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
115
Cellebrite
CLBT
2,74 Mrd. $
| – | – |
-311.544
| Geschlossen | -4,55 Mio. $ | – |
|
116
Capital One
COF
116 Mrd. $
| – | – |
-171.615
| Geschlossen | -34,4 Mio. $ | – |
|
|
117
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| – | – |
-1.420.788
| Geschlossen | -53,2 Mio. $ | – |
|
118
Fox Class A
FOXA
27,7 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -521.600 $ | – |
|
119
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
96 Mio. $
| – | – |
-2.004.739
| Geschlossen | -3,91 Mio. $ | – |
|
120
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| – | – |
-1.055
| Geschlossen | -905.253 $ | – |
|
|
121
Definium Therapeutics
DFTX
4,52 Mrd. $
| – | – |
-1.419.493
| Geschlossen | -66,8 Mio. $ | – |
|
122
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
123
Nu Holdings
NU
57,1 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -334.000 $ | – |
|
124
Pinduoduo
PDD
110 Mrd. $
| – | – |
-95.000
| Geschlossen | -7,25 Mio. $ | – |
|
125
Seer Inc
SEER
88,7 Mio. $
| – | – |
-2.458.673
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
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CCPM
Portfolio-Rückblick von Siren LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Siren LLC 133 Positionen im Wert von 4,23 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 4,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Siren LLC zog im Q3 2026 netto 162 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Definium Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 66,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Siren LLC eine neue Position in ADARx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock im Wert von 38,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Siren LLC im Q3 2026 war ADARx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock: 1.925.794 Aktien im Wert von 38,4 Mio. $.
- Siren LLC hat seine Position in Tyra Biosciences in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Siren LLC im Q3 2026 entfiel auf Abivax und belief sich schätzungsweise auf 46,8 Mio. $.
- Siren LLC hat seine Position in Definium Therapeutics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Siren LLC machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,23 Mrd. $ aus.
- Siren LLC eröffnete 16 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Siren LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Siren LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .