Simplicity Wealths i3 Verticals IIIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu IIIV Fondsaktivität für IIIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	313.202 $	Verkaufen	14.663 -335	-2 %	-6.981 $	0,01 %	817
2026 Q1	335.355 $	Kaufen	14.998 +157	+1 %	+3.653 $	0,02 %	555
2025 Q4	373.845 $	Verkaufen	14.841 -286	-2 %	-8.051 $	0,02 %	503
2025 Q3	491.022 $	Kaufen	+15.127	Neu	+455.994 $	0,03 %	448

Weitere Fonds mit IIIV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geneva Capital Management Milwaukee, Wisconsin 4,36 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AltraVue Capital Bellevue, Washington 1,39 Mrd. $ AUM 53,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crosslink Capital Menlo Park, California 1,35 Mrd. $ AUM 35,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota 2,02 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin 2,25 Mrd. $ AUM 44,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCM

Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

IIIV-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an i3 Verticals (IIIV) im Q2 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 6.981 $ und hielt danach 14.663 Aktien im Wert von 313.202 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #817.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IIIV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 491.022 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds IIIV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 14.663 Aktien von i3 Verticals im Wert von 313.202 $.
Simplicity Wealth verkaufte 335 Aktien von i3 Verticals im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.981 $.
i3 Verticals machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 817.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in i3 Verticals und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in i3 Verticals erreichte im Q3 2025 mit 491.022 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds i3 Verticals.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .