Sierra Summit Advisorss UGI UGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sierra Summit Advisors Aktiendetails zu UGI Fondsaktivität für UGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-25.475	Geschlossen	-879.907 $	–	223
2026 Q2	879.907 $	Kaufen	+25.475	Neu	+900.513 $	0,1 %	146
2026 Q1	–	Verkaufen	-26.443	Geschlossen	-989.762 $	–	222
2025 Q4	989.762 $	Kaufen	+26.443	Neu	+936.484 $	0,15 %	85

Weitere Fonds mit UGI im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSV Asset Management Chicago, Illinois 54,1 Mrd. $ AUM 39,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 33,9 Mrd. $ AUM 47,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UGI-Position von Sierra Summit Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sierra Summit Advisors hat die Position in UGI (UGI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 25.475 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 879.907 $.

Sierra Summit Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in UGI und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 989.762 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Sierra Summit Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in UGI mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sierra Summit Advisors verkaufte 25.475 Aktien von UGI im Q3 2026 im geschätzten Wert von 879.907 $.
Sierra Summit Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in UGI und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Sierra Summit Advisors in UGI erreichte im Q4 2025 mit 989.762 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Auf Grundlage der von Sierra Summit Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .