Shepherd Wealth Managements Pathward Financial CASH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Wealth Management Aktiendetails zu CASH Fondsaktivität für CASH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-15.726	Geschlossen	-10,1 Mio. $	–	46
2025 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	15.726 +241	+2 %	+18.776 $	6,69 %	7
2025 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	+15.485	Neu	+1,18 Mio. $	8,05 %	5

Weitere Fonds mit CASH im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CASH-Position von Shepherd Wealth Management: Q4 2025 im Rückblick

Shepherd Wealth Management hat die Position in Pathward Financial (CASH) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 15.726 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10,1 Mio. $.

Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CASH und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 261 von Wall St. Rank erfasste Fonds CASH.

Shepherd Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Pathward Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shepherd Wealth Management verkaufte 15.726 Aktien von Pathward Financial im Q4 2025 im geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Pathward Financial und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Shepherd Wealth Management in Pathward Financial erreichte im Q2 2025 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 261 von Wall St. Rank erfasste Fonds Pathward Financial.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q4 2025 am 20. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .