Shepherd Financial Partners
CAT-Symbol

Shepherd Financial Partnerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Financial Partners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,59 Mio. $ Verkaufen
6.896
-17
-0,2 % -14.418 $ 0,45 % 48
2026
Q2 		7,36 Mio. $ Kaufen
6.913
+488
+8 % +428.696 $ 0,61 % 42
2026
Q1 		4,55 Mio. $ Verkaufen
6.425
-14
-0,2 % -9.697 $ 0,43 % 47
2025
Q4 		3,69 Mio. $ Verkaufen
6.439
-41
-0,6 % -22.788 $ 0,34 % 58
2025
Q3 		3,09 Mio. $ Verkaufen
6.480
-1
-0 % -427 $ 0,29 % 64
2025
Q2 		2,52 Mio. $ Kaufen
6.481
+8
+0,1 % +2.666 $ 0,27 % 63
2025
Q1 		2,13 Mio. $ Kaufen
6.473
+579
+10 % +206.243 $ 0,25 % 72
2024
Q4 		2,14 Mio. $ Kaufen
5.894
+110
+2 % +42.660 $ 0,26 % 62
2024
Q3 		2,26 Mio. $ Kaufen
5.784
+162
+3 % +55.946 $ 0,27 % 60
2024
Q2 		1,87 Mio. $ Kaufen
5.622
+21
+0,4 % +7.282 $ 0,24 % 65
2024
Q1 		2,05 Mio. $ Kaufen
5.601
+25
+0,4 % +7.990 $ 0,27 % 61
2023
Q4 		1,65 Mio. $ Verkaufen
5.576
-23
-0,4 % -5.966 $ 0,23 % 70
2023
Q3 		1,53 Mio. $ Kaufen
5.599
+267
+5 % +72.433 $ 0,24 % 66
2023
Q2 		1,31 Mio. $ Kaufen
5.332
+125
+2 % +27.870 $ 0,2 % 76
2023
Q1 		1,19 Mio. $ Kaufen
5.207
+15
+0,3 % +3.626 $ 0,2 % 79
2022
Q4 		1,24 Mio. $ Kaufen
5.192
+56
+1 % +12.191 $ 0,23 % 70
2022
Q3 		843.000 $ Verkaufen
5.136
-2.383
-32 % -435.313 $ 0,16 % 88
2022
Q2 		1,34 Mio. $ Verkaufen
7.519
-2.235
-23 % -470.995 $ 0,26 % 67
2022
Q1 		2,17 Mio. $ Kaufen
9.754
+7.354
+306 % +1,54 Mio. $ 0,39 % 50
2021
Q4 		500.000 $ Kaufen
2.400
+102
+4 % +20.538 $ 0,09 % 113
2021
Q3 		440.000 $ Kaufen
2.298
+58
+3 % +12.079 $ 0,09 % 116
2021
Q2 		487.000 $ Halten
2.240
– – 0,09 % 113
2021
Q1 		519.000 $ Kaufen
2.240
+100
+5 % +20.702 $ 0,11 % 109
2020
Q4 		391.000 $ Kaufen
2.140
+629
+42 % +106.667 $ 0,09 % 114
2020
Q3 		225.000 $ Verkaufen
1.511
-243
-14 % -34.135 $ 0,05 % 122
2020
Q2 		222.000 $ Kaufen
+1.754
Neu +207.950 $ 0,06 % 116
2020
Q1 		– Verkaufen
-3.184
Geschlossen -468.000 $ – 118
2019
Q4 		468.000 $ Kaufen
3.184
+4
+0,1 % +558 $ 0,11 % 94
2019
Q3 		402.000 $ Kaufen
3.180
+250
+9 % +31.762 $ 0,1 % 96
2019
Q2 		399.000 $ Kaufen
2.930
+1
+0 % +132 $ 0,08 % 97
2019
Q1 		397.000 $ Verkaufen
2.929
-1.404
-32 % -186.489 $ 0,08 % 94
2018
Q4 		551.000 $ Verkaufen
4.333
-39
-0,9 % -5.074 $ 0,12 % 82
2018
Q3 		592.000 $ Halten
4.372
– – 0,13 % 79
2018
Q2 		595.000 $ Kaufen
+4.372
Neu +653.262 $ 0,13 % 79

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Shepherd Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Shepherd Financial Partners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 0,25 %, verkaufte schätzungsweise 14.418 $ und hielt danach 6.896 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.734 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shepherd Financial Partners 6.896 Aktien von Caterpillar im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Shepherd Financial Partners verkaufte 17 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.418 $.
  • Caterpillar machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von Shepherd Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 48.
  • Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Shepherd Financial Partners in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 7,36 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.734 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Shepherd Financial Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .