Sheets Smith Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q1	–	Verkaufen	-3.862	Geschlossen	-342.000 $	–	250
2015 Q4	342.000 $	Halten	3.862	–	–	0,1 %	173
2015 Q3	325.000 $	Verkaufen	3.862 -175	-4 %	-15.647 $	0,11 %	152
2015 Q2	372.000 $	Halten	4.037	–	–	0,1 %	173
2015 Q1	374.000 $	Halten	4.037	–	–	0,1 %	177
2014 Q4	379.000 $	Halten	4.037	–	–	0,1 %	183
2014 Q3	364.000 $	Halten	4.037	–	–	0,1 %	180
2014 Q2	364.000 $	Halten	4.037	–	–	0,1 %	191
2014 Q1	351.000 $	Halten	4.037	–	–	0,1 %	192
2013 Q4	345.000 $	Halten	4.037	–	–	0,1 %	202
2013 Q3	316.000 $	Verkaufen	4.037 -340	-8 %	-26.838 $	0,1 %	197
2013 Q2	332.000 $	Kaufen	+4.377	Neu	+332.196 $	0,11 %	193

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horizon Investments Charlotte, North Carolina 9,13 Mrd. $ AUM 34,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q1 2016 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei 3.862 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 342.000 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IVE und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 379.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2016 halten 418 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2016 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 3.862 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2016 im geschätzten Wert von 342.000 $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2014 mit 379.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2016 hielten 418 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .