Sheets Smith Wealth Managements First Trust S&P REIT Index Fund FRI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu FRI Fondsaktivität für FRI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2015 Q2	–	Verkaufen	-47.000	Geschlossen	-1,09 Mio. $	–	236
2015 Q1	1,09 Mio. $	Halten	47.000	–	–	0,3 %	101
2014 Q4	1,05 Mio. $	Halten	47.000	–	–	0,27 %	107
2014 Q3	924.000 $	Halten	47.000	–	–	0,25 %	124
2014 Q2	961.000 $	Halten	47.000	–	–	0,26 %	118
2014 Q1	901.000 $	Halten	47.000	–	–	0,25 %	112
2013 Q4	824.000 $	Verkaufen	47.000 -6.531	-12 %	-117.994 $	0,23 %	120
2013 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	53.531 +6.531	+14 %	+120.181 $	0,37 %	73
2013 Q2	876.000 $	Kaufen	+47.000	Neu	+923.837 $	0,3 %	86

Weitere Fonds mit FRI im Portfolio

Hays Advisory Franklin, Tennessee 157 Mio. $ AUM 9,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Horizon Advisors Memphis, Tennessee 3,85 Mrd. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Shamrock Asset Management Dallas, Texas 128 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Credit Suisse Zurich, Switzerland 104 Mrd. $ AUM 34,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FRI-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q2 2015 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei 47.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,09 Mio. $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in FRI und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2013 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2015 halten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds FRI.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2015 keine Position in First Trust S&P REIT Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 47.000 Aktien von First Trust S&P REIT Index Fund im Q2 2015 im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in First Trust S&P REIT Index Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in First Trust S&P REIT Index Fund erreichte im Q3 2013 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2015 hielten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust S&P REIT Index Fund.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2015 am 31. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .