Shakespeare Wealth Management
FVD-Symbol

Shakespeare Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		564.280 $ Halten
12.029
– – 0,11 % 60
2026
Q2 		579.557 $ Halten
12.029
– – 0,15 % 44
2026
Q1 		565.724 $ Halten
12.029
– – 0,13 % 58
2025
Q4 		554.296 $ Verkaufen
12.029
-65
-0,5 % -2.984 $ 0,12 % 60
2025
Q3 		559.227 $ Verkaufen
12.094
-695
-5 % -31.800 $ 0,13 % 58
2025
Q2 		571.668 $ Verkaufen
12.789
-140
-1 % -6.157 $ 0,15 % 55
2025
Q1 		576.504 $ Halten
12.929
– – 0,15 % 55
2024
Q4 		564.222 $ Verkaufen
12.929
-152
-1 % -6.878 $ 0,15 % 55
2024
Q3 		595.055 $ Verkaufen
13.081
-200
-2 % -8.676 $ 0,16 % 55
2024
Q2 		541.201 $ Kaufen
13.281
+200
+2 % +8.256 $ 0,16 % 52
2024
Q1 		552.411 $ Halten
13.081
– – 0,16 % 53
2023
Q4 		530.565 $ Verkaufen
13.081
-234
-2 % -8.974 $ 0,16 % 54
2023
Q3 		497.848 $ Kaufen
13.315
+234
+2 % +9.245 $ 0,17 % 53
2023
Q2 		524.417 $ Verkaufen
13.081
-760
-5 % -30.415 $ 0,18 % 51
2023
Q1 		555.855 $ Verkaufen
13.841
-24
-0,2 % -962 $ 0,2 % 42
2022
Q4 		553.352 $ Halten
13.865
– – 0,2 % 45
2022
Q3 		496.000 $ Verkaufen
13.865
-84
-0,6 % -3.324 $ 0,21 % 47
2022
Q2 		542.000 $ Verkaufen
13.949
-170
-1 % -6.892 $ 0,22 % 45
2022
Q1 		598.000 $ Verkaufen
14.119
-273
-2 % -11.358 $ 0,22 % 41
2021
Q4 		619.000 $ Verkaufen
14.392
-1.900
-12 % -78.622 $ 0,22 % 43
2021
Q3 		643.000 $ Verkaufen
16.292
-229
-1 % -9.296 $ 0,25 % 44
2021
Q2 		676.000 $ Verkaufen
16.521
-621
-4 % -24.692 $ 0,26 % 39
2021
Q1 		651.000 $ Verkaufen
17.142
-362
-2 % -13.087 $ 0,27 % 41
2020
Q4 		614.000 $ Verkaufen
17.504
-1.522
-8 % -51.477 $ 0,27 % 40
2020
Q3 		599.000 $ Halten
19.026
– – 0,32 % 41
2020
Q2 		577.000 $ Verkaufen
19.026
-39
-0,2 % -1.160 $ 0,34 % 40
2020
Q1 		528.000 $ Verkaufen
19.065
-1.554
-8 % -52.225 $ 0,37 % 38
2019
Q4 		743.000 $ Verkaufen
20.619
-2.236
-10 % -78.741 $ 0,4 % 38
2019
Q3 		797.000 $ Verkaufen
22.855
-172
-0,7 % -5.862 $ 0,46 % 38
2019
Q2 		777.000 $ Verkaufen
23.027
-892
-4 % -29.538 $ 0,5 % 36
2019
Q1 		777.000 $ Verkaufen
23.919
-370
-2 % -11.585 $ 0,58 % 29
2018
Q4 		706.000 $ Verkaufen
24.289
-65
-0,3 % -1.998 $ 0,54 % 32
2018
Q3 		771.000 $ Halten
24.354
– – 0,59 % 24
2018
Q2 		737.000 $ Verkaufen
24.354
-44
-0,2 % -1.323 $ 0,66 % 23
2018
Q1 		729.000 $ Verkaufen
24.398
-218
-0,9 % -6.639 $ 0,63 % 24
2017
Q4 		760.000 $ Kaufen
+24.616
Neu +749.912 $ 0,72 % 23

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Shakespeare Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management hielt seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 mit 12.029 Aktien im Wert von 564.280 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 797.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 12.029 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 564.280 $.
  • Shakespeare Wealth Management ließ seinen Bestand an First Trust Value Line Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
  • Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von Shakespeare Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2019 mit 797.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .