Shakespeare Wealth Managements Choiceone Financial COFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu COFS Fondsaktivität für COFS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	878.767 $	Halten	27.198	–	–	0,17 %	52
2026 Q2	924.732 $	Halten	27.198	–	–	0,24 %	35
2026 Q1	764.808 $	Verkaufen	27.198 -485	-2 %	-13.903 $	0,18 %	50
2025 Q4	817.202 $	Halten	27.683	–	–	0,18 %	50
2025 Q3	801.700 $	Verkaufen	27.683 -9.938	-26 %	-296.595 $	0,18 %	51
2025 Q2	1,08 Mio. $	Halten	37.621	–	–	0,29 %	39
2025 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	37.621 -1.100	-3 %	-35.217 $	0,29 %	37
2024 Q4	1,38 Mio. $	Halten	38.721	–	–	0,37 %	33
2024 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	38.721 -800	-2 %	-22.990 $	0,31 %	36
2024 Q2	1,13 Mio. $	Halten	39.521	–	–	0,33 %	35
2024 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	39.521 -4.915	-11 %	-132.162 $	0,31 %	33
2023 Q4	1,3 Mio. $	Halten	44.436	–	–	0,4 %	30
2023 Q3	872.723 $	Halten	44.436	–	–	0,31 %	35
2023 Q2	1,02 Mio. $	Halten	44.436	–	–	0,35 %	33
2023 Q1	1,12 Mio. $	Halten	44.436	–	–	0,4 %	30
2022 Q4	1,29 Mio. $	Halten	44.436	–	–	0,47 %	27
2022 Q3	965.000 $	Halten	44.436	–	–	0,41 %	34
2022 Q2	877.000 $	Halten	44.436	–	–	0,36 %	35
2022 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	44.436 -2.657	-6 %	-68.505 $	0,4 %	32
2021 Q4	1,25 Mio. $	Halten	47.093	–	–	0,45 %	32
2021 Q3	1,15 Mio. $	Halten	47.093	–	–	0,44 %	31
2021 Q2	1,15 Mio. $	Halten	47.093	–	–	0,44 %	31
2021 Q1	1,13 Mio. $	Halten	47.093	–	–	0,47 %	31
2020 Q4	1,45 Mio. $	Halten	47.093	–	–	0,63 %	26
2020 Q3	1,22 Mio. $	Kaufen	47.093 +17	+0 %	+469 $	0,64 %	27
2020 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	+47.076	Neu	+1,34 Mio. $	0,81 %	26

Weitere Fonds mit COFS im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STRS Ohio Columbus, Ohio 27,1 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

COFS-Position von Shakespeare Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management hielt seine Position in Choiceone Financial (COFS) im Q3 2026 mit 27.198 Aktien im Wert von 878.767 $ unverändert. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in COFS und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds COFS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 27.198 Aktien von Choiceone Financial im Wert von 878.767 $.
Shakespeare Wealth Management ließ seinen Bestand an Choiceone Financial-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Choiceone Financial machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 52.
Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Choiceone Financial und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Shakespeare Wealth Management in Choiceone Financial erreichte im Q4 2020 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds Choiceone Financial.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .