Shaker Financial Servicess Virtus Total Return Fund ZTR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu ZTR Fondsaktivität für ZTR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	180.900 $	Kaufen	+30.000	Neu	+199.659 $	0,06 %	140
2026 Q1	–	Verkaufen	-19.241	Geschlossen	-121.219 $	–	180
2025 Q4	121.219 $	Verkaufen	19.241 -51.183	-73 %	-330.100 $	0,04 %	164
2025 Q3	454.235 $	Verkaufen	70.424 -99.331	-59 %	-621.405 $	0,16 %	113
2025 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	169.755 +22.132	+15 %	+132.960 $	0,38 %	81
2025 Q1	881.310 $	Kaufen	147.623 +26.534	+22 %	+156.317 $	0,34 %	90
2024 Q4	709.582 $	Verkaufen	121.089 -60.788	-33 %	-365.415 $	0,27 %	108
2024 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	181.877 +64.894	+55 %	+377.015 $	0,43 %	71
2024 Q2	638.143 $	Kaufen	116.983 +46.258	+65 %	+250.395 $	0,26 %	102
2024 Q1	393.939 $	Halten	70.725	–	–	0,15 %	119
2023 Q4	389.695 $	Verkaufen	70.725 -132.033	-65 %	-672.655 $	0,16 %	118
2023 Q3	973.239 $	Kaufen	202.758 +185.704	+1.089 %	+1,06 Mio. $	0,45 %	75
2023 Q2	103.689 $	Kaufen	17.054 +5.054	+42 %	+31.505 $	0,05 %	158
2023 Q1	77.701 $	Halten	12.000	–	–	0,03 %	152
2022 Q4	78.600 $	Kaufen	+12.000	Neu	+78.168 $	0,04 %	147
2016 Q3	–	Verkaufen	-12.580	Geschlossen	-151.000 $	–	139
2016 Q2	151.000 $	Verkaufen	12.580 -26.247	-68 %	-316.604 $	0,1 %	102
2016 Q1	466.000 $	Kaufen	+38.827	Neu	+446.860 $	0,34 %	60
2015 Q3	–	Verkaufen	-49.232	Geschlossen	-637.000 $	–	131
2015 Q2	637.000 $	Kaufen	+49.232	Neu	+663.623 $	0,4 %	73

Weitere Fonds mit ZTR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ashton Thomas Securities Rochester, New York 944 Mio. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sculptor Capital New York 10,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZTR-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services hat in Q3 2026 eine neue Position in Virtus Total Return Fund (ZTR) eröffnet: 30.000 Aktien im Wert von 180.900 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #140. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Shaker Financial Services meldete noch in Q4 2025 eine Position in ZTR.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in ZTR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZTR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 30.000 Aktien von Virtus Total Return Fund im Wert von 180.900 $.
Virtus Total Return Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Shaker Financial Services.
Virtus Total Return Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 140.
Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Virtus Total Return Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Shaker Financial Services in Virtus Total Return Fund erreichte im Q3 2024 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .