Shaker Financial Services
RMT-Symbol

Shaker Financial Servicess Royce Micro-Cap Trust RMT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu RMT Fondsaktivität für RMT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,14 Mio. $ Verkaufen
233.299
-54.538
-19 % -758.651 $ 1,03 % 31
2026
Q2 		4,21 Mio. $ Verkaufen
287.837
-108.531
-27 % -1,46 Mio. $ 1,32 % 20
2026
Q1 		4,48 Mio. $ Verkaufen
396.368
-433.314
-52 % -5,04 Mio. $ 1,56 % 15
2025
Q4 		8,65 Mio. $ Verkaufen
829.682
-79.376
-9 % -824.502 $ 2,74 % 2
2025
Q3 		9,45 Mio. $ Verkaufen
909.058
-112.665
-11 % -1,11 Mio. $ 3,24 % 2
2025
Q2 		9,45 Mio. $ Kaufen
1.021.723
+114.526
+13 % +973.105 $ 3,43 % 2
2025
Q1 		7,65 Mio. $ Kaufen
907.197
+172.411
+23 % +1,63 Mio. $ 2,98 % 3
2024
Q4 		7,16 Mio. $ Kaufen
734.786
+115.516
+19 % +1,14 Mio. $ 2,74 % 3
2024
Q3 		5,95 Mio. $ Kaufen
619.270
+44.980
+8 % +428.250 $ 2,24 % 8
2024
Q2 		5,28 Mio. $ Kaufen
574.290
+85.571
+18 % +792.439 $ 2,13 % 7
2024
Q1 		4,62 Mio. $ Kaufen
488.719
+178.086
+57 % +1,63 Mio. $ 1,79 % 12
2023
Q4 		2,87 Mio. $ Kaufen
310.633
+49.136
+19 % +410.369 $ 1,18 % 28
2023
Q3 		2,17 Mio. $ Kaufen
261.497
+118.924
+83 % +1,05 Mio. $ 1,01 % 31
2023
Q2 		1,25 Mio. $ Kaufen
142.573
+63.644
+81 % +535.278 $ 0,54 % 65
2023
Q1 		692.208 $ Kaufen
78.929
+14.114
+22 % +129.150 $ 0,3 % 94
2022
Q4 		562.594 $ Verkaufen
64.815
-589.764
-90 % -5,18 Mio. $ 0,26 % 98
2022
Q3 		5,19 Mio. $ Kaufen
654.579
+109.432
+20 % +972.610 $ 2,56 % 7
2022
Q2 		4,56 Mio. $ Kaufen
545.147
+45.145
+9 % +421.808 $ 2,22 % 9
2022
Q1 		5,26 Mio. $ Kaufen
500.002
+89.924
+22 % +942.502 $ 1,98 % 9
2021
Q4 		4,74 Mio. $ Verkaufen
410.078
-80.346
-16 % -935.918 $ 1,67 % 12
2021
Q3 		5,6 Mio. $ Kaufen
490.424
+117.128
+31 % +1,39 Mio. $ 2,24 % 8
2021
Q2 		4,63 Mio. $ Kaufen
373.296
+39.973
+12 % +478.057 $ 1,72 % 10
2021
Q1 		3,77 Mio. $ Kaufen
333.323
+78.339
+31 % +893.785 $ 1,5 % 15
2020
Q4 		2,58 Mio. $ Verkaufen
254.984
-218.945
-46 % -1,96 Mio. $ 1,08 % 35
2020
Q3 		3,64 Mio. $ Kaufen
473.929
+66.705
+16 % +516.857 $ 1,94 % 11
2020
Q2 		2,93 Mio. $ Verkaufen
407.224
-513
-0,1 % -3.402 $ 1,62 % 16
2020
Q1 		2,27 Mio. $ Kaufen
407.737
+85.595
+27 % +659.843 $ 1,53 % 15
2019
Q4 		2,75 Mio. $ Verkaufen
322.142
-159.824
-33 % -1,31 Mio. $ 1,26 % 20
2019
Q3 		3,88 Mio. $ Kaufen
481.966
+3.907
+0,8 % +31.458 $ 1,98 % 13
2019
Q2 		3,93 Mio. $ Kaufen
478.059
+197.789
+71 % +1,63 Mio. $ 2,04 % 15
2019
Q1 		2,34 Mio. $ Kaufen
280.270
+78.282
+39 % +652.527 $ 1,18 % 31
2018
Q4 		1,5 Mio. $ Kaufen
201.988
+169.884
+529 % +1,46 Mio. $ 0,85 % 41
2018
Q3 		328.000 $ Verkaufen
32.104
-503.064
-94 % -5,24 Mio. $ 0,16 % 101
2018
Q2 		5,35 Mio. $ Verkaufen
535.168
-54.819
-9 % -541.475 $ 2,64 % 8
2018
Q1 		5,52 Mio. $ Verkaufen
589.987
-7.411
-1 % -70.494 $ 2,67 % 7
2017
Q4 		5,64 Mio. $ Kaufen
597.398
+53.800
+10 % +501.325 $ 2,67 % 7
2017
Q3 		5,1 Mio. $ Kaufen
543.598
+68.136
+14 % +589.942 $ 2,7 % 8
2017
Q2 		4,11 Mio. $ Kaufen
475.462
+246.979
+108 % +2,12 Mio. $ 2,31 % 13
2017
Q1 		1,92 Mio. $ Verkaufen
228.483
-70.570
-24 % -586.507 $ 1,09 % 34
2016
Q4 		2,44 Mio. $ Verkaufen
299.053
-76.570
-20 % -599.849 $ 1,44 % 25
2016
Q3 		2,93 Mio. $ Kaufen
375.623
+248.796
+196 % +1,93 Mio. $ 1,92 % 13
2016
Q2 		931.000 $ Verkaufen
126.827
-40.466
-24 % -295.143 $ 0,65 % 49
2016
Q1 		1,17 Mio. $ Kaufen
167.293
+52.565
+46 % +348.643 $ 0,85 % 39
2015
Q4 		833.000 $ Kaufen
114.728
+42.284
+58 % +328.805 $ 0,58 % 55
2015
Q3 		561.000 $ Verkaufen
72.444
-148.095
-67 % -1,26 Mio. $ 0,42 % 69
2015
Q2 		2,03 Mio. $ Kaufen
220.539
+90.511
+70 % +871.304 $ 1,27 % 32
2015
Q1 		1,27 Mio. $ Kaufen
130.028
+119.028
+1.082 % +1,17 Mio. $ 0,79 % 48
2014
Q4 		111.000 $ Kaufen
+11.000
Neu +125.610 $ 0,07 % 133
2014
Q2 		– Verkaufen
-95.651
Geschlossen -1,17 Mio. $ – 167
2014
Q1 		1,17 Mio. $ Kaufen
+95.651
Neu +1,18 Mio. $ 0,77 % 52
2013
Q4 		– Verkaufen
-139.127
Geschlossen -1,63 Mio. $ – 182
2013
Q3 		1,63 Mio. $ Kaufen
139.127
+25.755
+23 % +294.429 $ 1,21 % 20
2013
Q2 		1,23 Mio. $ Kaufen
+113.372
Neu +1,21 Mio. $ 0,9 % 41

Weitere Fonds mit RMT im Portfolio

Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Harbor Advisors
Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Todd Wealth Management Venice, Florida 131 Mio. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sapient Capital
Sapient Capital Indianapolis, Indiana 7,44 Mrd. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMT-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services verringerte seine Beteiligung an Royce Micro-Cap Trust (RMT) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 758.651 $ und hielt danach 233.299 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in RMT und hielt sie seitdem in 51 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 9,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds RMT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 233.299 Aktien von Royce Micro-Cap Trust im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Shaker Financial Services verkaufte 54.538 Aktien von Royce Micro-Cap Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 758.651 $.
  • Royce Micro-Cap Trust machte in Q3 2026 1,03 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 31.
  • Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Royce Micro-Cap Trust und hielt sie seitdem in 51 Quartalen.
  • Die Position von Shaker Financial Services in Royce Micro-Cap Trust erreichte im Q2 2025 mit 9,45 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Micro-Cap Trust.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .