Schwallier Wealth Managements First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF FUMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu FUMB Fondsaktivität für FUMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-14.106	Geschlossen	-282.831 $	–	71
2026 Q1	282.831 $	Verkaufen	14.106 -29.936	-68 %	-601.989 $	0,21 %	49
2025 Q4	886.125 $	Verkaufen	44.042 -4.878	-10 %	-97.946 $	0,57 %	16
2025 Q3	983.288 $	Kaufen	+48.920	Neu	+984.921 $	0,61 %	19

Weitere Fonds mit FUMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey 473 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 477 Mio. $ AUM

FUMB-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management hat die Position in First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 14.106 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 282.831 $.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in FUMB und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 983.288 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds FUMB.

Schwallier Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Schwallier Wealth Management verkaufte 14.106 Aktien von First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 282.831 $.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF erreichte im Q3 2025 mit 983.288 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .