Schrum Private Wealth Managements First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schrum Private Wealth Management Aktiendetails zu FXU Fondsaktivität für FXU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	253.581 $	Verkaufen	7.668 -743	-9 %	-36.328 $	0,26 %	90
2026 Q1	417.077 $	Halten	8.411	–	–	0,32 %	80
2025 Q4	378.557 $	Halten	8.411	–	–	0,28 %	87
2025 Q3	382.258 $	Halten	8.411	–	–	0,28 %	88
2025 Q2	356.437 $	Halten	8.411	–	–	0,29 %	83
2025 Q1	344.914 $	Halten	8.411	–	–	0,3 %	86
2024 Q4	318.141 $	Verkaufen	8.411 -6.925	-45 %	-268.397 $	0,27 %	90
2024 Q3	590.130 $	Kaufen	15.336 +6.925	+82 %	+245.520 $	0,31 %	77
2024 Q2	278.135 $	Halten	8.411	–	–	0,25 %	98
2024 Q1	273.005 $	Kaufen	8.411 +743	+10 %	+22.929 $	0,25 %	100
2023 Q4	242.922 $	Verkaufen	7.668 -743	-9 %	-22.145 $	0,34 %	77
2023 Q3	240.205 $	Halten	8.411	–	–	0,27 %	94
2023 Q2	267.369 $	Halten	8.411	–	–	0,29 %	88
2023 Q1	276.075 $	Halten	8.411	–	–	0,32 %	85
2022 Q4	279.313 $	Halten	8.411	–	–	0,33 %	85
2022 Q3	257.000 $	Verkaufen	8.411 -1	-0 %	-34 $	0,32 %	90
2022 Q2	272.000 $	Kaufen	8.412 +1	+0 %	+34 $	0,31 %	89
2022 Q1	285.000 $	Halten	8.411	–	–	0,29 %	91
2021 Q4	275.000 $	Kaufen	+8.411	Neu	+261.274 $	0,25 %	100

Weitere Fonds mit FXU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXU-Position von Schrum Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schrum Private Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) im Q2 2026 um 8,8 %, verkaufte schätzungsweise 36.328 $ und hielt danach 7.668 Aktien im Wert von 253.581 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Schrum Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FXU und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 590.130 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schrum Private Wealth Management 7.668 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Wert von 253.581 $.
Schrum Private Wealth Management verkaufte 743 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.328 $.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Schrum Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 90.
Schrum Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Utilities AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Schrum Private Wealth Management in First Trust Utilities AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2024 mit 590.130 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Utilities AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Schrum Private Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .