Sage Advisory Servicess iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sage Advisory Services Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-6.155	Geschlossen	-707.000 $	–	46
2022 Q4	707.000 $	Kaufen	6.155 +691	+13 %	+79.233 $	0,21 %	38
2022 Q3	624.000 $	Verkaufen	5.464 -123	-2 %	-14.559 $	0,19 %	36
2022 Q2	667.000 $	Kaufen	+5.587	Neu	+667.776 $	0,19 %	45
2019 Q2	–	Verkaufen	-168.387	Geschlossen	-20,7 Mio. $	–	51
2019 Q1	20,7 Mio. $	Verkaufen	168.387 -8.724	-5 %	-1,06 Mio. $	1,99 %	18
2018 Q4	21,5 Mio. $	Kaufen	177.111 +86.106	+95 %	+10,3 Mio. $	2,25 %	18
2018 Q3	10,8 Mio. $	Halten	91.005	–	–	1,03 %	27
2018 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	91.005 +16.490	+22 %	+1,97 Mio. $	1,08 %	28
2018 Q1	8,99 Mio. $	Verkaufen	74.515 -53.528	-42 %	-6,45 Mio. $	0,9 %	26
2017 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	128.043 +9.415	+8 %	+1,16 Mio. $	1,57 %	20
2017 Q3	14,6 Mio. $	Kaufen	+118.628	Neu	+14,7 Mio. $	1,58 %	17
2017 Q2	–	Verkaufen	-95.025	Geschlossen	-11,7 Mio. $	–	38
2017 Q1	11,7 Mio. $	Verkaufen	95.025 -482	-0,5 %	-59.130 $	1,4 %	20
2016 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	+95.507	Neu	+11,8 Mio. $	1,49 %	20
2016 Q3	–	Verkaufen	-279.569	Geschlossen	-35,6 Mio. $	–	14
2016 Q2	35,6 Mio. $	Verkaufen	279.569 -62.969	-18 %	-7,93 Mio. $	4,71 %	7
2016 Q1	43,1 Mio. $	Kaufen	+342.538	Neu	+42,8 Mio. $	5,61 %	7
2015 Q4	–	Verkaufen	-89.444	Geschlossen	-11,1 Mio. $	–	22
2015 Q3	11,1 Mio. $	Verkaufen	89.444 -72.954	-45 %	-9,01 Mio. $	1,54 %	12
2015 Q2	20 Mio. $	Verkaufen	162.398 -48.260	-23 %	-5,95 Mio. $	2,74 %	10
2015 Q1	26,2 Mio. $	Kaufen	210.658 +91.917	+77 %	+11,4 Mio. $	3,5 %	10
2014 Q4	14,5 Mio. $	Verkaufen	118.741 -5.280	-4 %	-646.511 $	2,01 %	9
2014 Q3	15 Mio. $	Kaufen	+124.021	Neu	+15,1 Mio. $	2,07 %	13
2014 Q2	–	Verkaufen	-188.400	Geschlossen	-22,7 Mio. $	–	19
2014 Q1	22,7 Mio. $	Kaufen	+188.400	Neu	+22,8 Mio. $	2,68 %	10

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Sage Advisory Services: Q1 2023 im Rückblick

Sage Advisory Services hat die Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 6.155 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 707.000 $.

Sage Advisory Services meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IEI und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2016 mit 43,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 582 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Sage Advisory Services meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sage Advisory Services verkaufte 6.155 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 707.000 $.
Sage Advisory Services meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von Sage Advisory Services in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2016 mit 43,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 582 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sage Advisory Services für Q1 2023 am 4. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .