Royce & Associatess Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Royce & Associates Aktiendetails zu CEF Fondsaktivität für CEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2014 Q2	–	Verkaufen	-403.300	Geschlossen	-5,55 Mio. $	–	1424
2014 Q1	5,55 Mio. $	Verkaufen	403.300 -1.206.200	-75 %	-17,1 Mio. $	0,02 %	852
2013 Q4	21,3 Mio. $	Kaufen	1.609.500 +70.000	+5 %	+983.906 $	0,06 %	377
2013 Q3	22,6 Mio. $	Kaufen	1.539.500 +156.200	+11 %	+2,33 Mio. $	0,07 %	333
2013 Q2	18,8 Mio. $	Kaufen	+1.383.300	Neu	+22,5 Mio. $	0,06 %	378

Weitere Fonds mit CEF im Portfolio

SAC

Smith Affiliated Capital New York 86,5 Mio. $ AUM 5,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parallax Volatility Advisers San Francisco, California 58,9 Mrd. $ AUM 51,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allianz Asset Management Munich, Germany 123 Mrd. $ AUM 45,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Polar Asset Management Partners Toronto, Ontario, Canada 6,07 Mrd. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BMI Capital New York 49,9 Mio. $ AUM 8,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIM

Equinox Partners Investment Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 153,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAM

Forty4 Asset Management Chicago, Illinois 29,6 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CEF-Position von Royce & Associates: Q2 2014 im Rückblick

Royce & Associates hat die Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei 403.300 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,55 Mio. $.

Royce & Associates meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in CEF und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2013 mit 22,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2014 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds CEF.

Royce & Associates meldete, zum Ende von Q2 2014 keine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Royce & Associates verkaufte 403.300 Aktien von Sprott Physical Gold and Silver Trust im Q2 2014 im geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.
Royce & Associates meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Royce & Associates in Sprott Physical Gold and Silver Trust erreichte im Q3 2013 mit 22,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2014 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sprott Physical Gold and Silver Trust.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .