Roxbury Financials Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roxbury Financial Aktiendetails zu PREF Fondsaktivität für PREF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	74.315 $	Kaufen	4.050 +29	+0,7 %	+545 $	0,06 %	172
2026 Q2	76.647 $	Verkaufen	4.021 -23	-0,6 %	-437 $	0,06 %	167
2026 Q1	76.107 $	Kaufen	4.044 +18	+0,4 %	+343 $	0,07 %	156
2025 Q4	76.784 $	Kaufen	+4.026	Neu	+76.805 $	0,07 %	149

Weitere Fonds mit PREF im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Alliance Greenville, South Carolina 1,33 Mrd. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Activest Wealth Management Aventure, Florida 540 Mio. $ AUM 34,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mengis Capital Management Portland, Oregon 673 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCFC

First Citizens Financial Corp Mason City, Iowa 238 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagstar Advisors New York 330 Mio. $ AUM 30,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PREF-Position von Roxbury Financial: Q3 2026 im Rückblick

Roxbury Financial erhöhte seine Beteiligung an Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) im Q3 2026 um 0,72 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 545 $ und erhöhte die Position damit auf 4.050 Aktien im Wert von 74.315 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

Roxbury Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in PREF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 76.784 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds PREF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roxbury Financial 4.050 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Wert von 74.315 $.
Roxbury Financial kaufte im Q3 2026 29 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im geschätzten Wert von 545 $.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Roxbury Financial aus und war dessen Position auf Rang 172.
Roxbury Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Roxbury Financial in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF erreichte im Q4 2025 mit 76.784 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF.

Auf Grundlage der von Roxbury Financial für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .