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RJA
Ross\Johnson & Associates Portfolio-Positionen
AUM
6,39 Mio. $
Umschlag
43,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,39 Mio. $
AUM-Wachstum
+841.538 $
(+15 %)
Kapitalfluss
+644.660 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,88 %
Position
374
Neu
158
Aufgestockt
76
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+582.167 $ |
| 2 |
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
|
+8.338 $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7.629 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+3.907 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3.751 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6.602 $ |
| 2 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+5.492 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3.793 $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+300 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 43,17 % |
| 2 | Sonstiges | 31,6 % |
| 3 | Technologie | 11,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 21.647 $ | 0,34 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
27
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 20.735 $ | 0,32 % |
132
+50
| +61 % | +7.629 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 20.390 $ | 0,32 % |
17
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 19.685 $ | 0,31 % |
70
+1
| +1 % | +252 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 18.741 $ | 0,29 % |
218
+2
| +0,9 % | +168 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 18.739 $ | 0,29 % |
86
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 18.619 $ | 0,29 % |
238
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 18.373 $ | 0,29 % |
52
+7
| +16 % | +2.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
218 Mio. $
| 16.920 $ | 0,26 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Target
TGT
73,5 Mrd. $
| 16.457 $ | 0,26 % |
126
+1
| +0,8 % | +127 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 15.326 $ | 0,24 % |
60
+1
| +2 % | +182 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,49 Mrd. $
| 14.802 $ | 0,23 % |
150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 8.934 $ | 0,14 % |
13
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 8.049 $ | 0,13 % |
49
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| 7.910 $ | 0,12 % |
42
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 7.032 $ | 0,11 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 7.002 $ | 0,11 % |
78
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 6.945 $ | 0,11 % |
24
+8
| +50 % | +2.288 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 6.866 $ | 0,11 % |
28
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 6.724 $ | 0,11 % |
118
+10
| +9 % | +532 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,33 Mrd. $
| 6.637 $ | 0,1 % |
187
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 5.587 $ | 0,09 % |
22
+2
| +10 % | +466 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| 5.258 $ | 0,08 % |
31
+1
| +3 % | +156 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 4.735 $ | 0,07 % |
55
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 4.718 $ | 0,07 % |
52
+2
| +4 % | +183 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCP
WH
Portfolio-Rückblick von Ross\Johnson & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ross\Johnson & Associates 374 Positionen im Wert von 6,39 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,55 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Ross\Johnson & Associates investierte 644.660 $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 23.165 Aktien im Wert von 583.093 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 3.793 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ross\Johnson & Associates im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 23.165 Aktien im Wert von 583.093 $.
- Ross\Johnson & Associates hat seine Position in SEI Select Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8.338 $.
- Der größte Positionsabbau von Ross\Johnson & Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3.793 $.
- Ross\Johnson & Associates hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6.602 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ross\Johnson & Associates machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,39 Mio. $ aus.
- Ross\Johnson & Associates eröffnete 158 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ross\Johnson & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,39 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ross\Johnson & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .