Robertson Stephens Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Robertson Stephens Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	854.848 $	Kaufen	11.042 +5	+0 %	+407 $	0,02 %	342
2026 Q2	908.762 $	Kaufen	11.037 +933	+9 %	+72.281 $	0,02 %	333
2026 Q1	718.697 $	Verkaufen	10.104 -815	-7 %	-59.812 $	0,02 %	357
2025 Q4	760.737 $	Kaufen	10.919 +3.546	+48 %	+244.450 $	0,02 %	352
2025 Q3	504.818 $	Verkaufen	7.373 -720	-9 %	-48.058 $	0,02 %	352
2025 Q2	515.632 $	Kaufen	8.093 +353	+5 %	+21.162 $	0,02 %	359
2025 Q1	462.498 $	Kaufen	7.740 +1.097	+17 %	+70.548 $	0,02 %	375
2024 Q4	432.326 $	Kaufen	6.643 +383	+6 %	+25.616 $	0,02 %	389
2024 Q3	406.024 $	Kaufen	6.260 +419	+7 %	+26.225 $	0,01 %	456
2024 Q2	350.927 $	Halten	5.841	–	–	0,02 %	391
2024 Q1	364.128 $	Halten	5.841	–	–	0,02 %	396
2023 Q4	348.240 $	Verkaufen	5.841 -2.127	-27 %	-113.980 $	0,02 %	359
2023 Q3	418.240 $	Halten	7.968	–	–	0,03 %	328
2023 Q2	436.646 $	Halten	7.968	–	–	0,03 %	301
2023 Q1	419.914 $	Halten	7.968	–	–	0,03 %	314
2022 Q4	407.563 $	Halten	7.968	–	–	0,04 %	288
2022 Q3	370.000 $	Halten	7.968	–	–	0,04 %	253
2022 Q2	382.000 $	Halten	7.968	–	–	0,04 %	268
2022 Q1	446.000 $	Verkaufen	7.968 -133	-2 %	-7.488 $	0,04 %	263
2021 Q4	485.000 $	Halten	8.101	–	–	0,04 %	258
2021 Q3	465.000 $	Halten	8.101	–	–	0,05 %	213
2021 Q2	473.000 $	Kaufen	+8.101	Neu	+471.272 $	0,06 %	213

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Robertson Stephens Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Robertson Stephens Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 0,05 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 407 $ und erhöhte die Position damit auf 11.042 Aktien im Wert von 854.848 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #342.

Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 908.762 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Robertson Stephens Wealth Management 11.042 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 854.848 $.
Robertson Stephens Wealth Management kaufte im Q3 2026 5 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 407 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Robertson Stephens Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 342.
Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Robertson Stephens Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 908.762 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .