Roberts Wealth Advisorss State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,68 Mio. $	Verkaufen	3.516 -118	-3 %	-89.641 $	0,6 %	47
2026 Q2	2,71 Mio. $	Verkaufen	3.634 -493	-12 %	-357.429 $	0,62 %	47
2026 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	4.127 +871	+27 %	+592.190 $	0,68 %	44
2025 Q4	2,22 Mio. $	Verkaufen	3.256 -295	-8 %	-199.386 $	0,58 %	50
2025 Q3	2,37 Mio. $	Kaufen	3.551 +132	+4 %	+84.616 $	0,63 %	48
2025 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	3.419 -698	-17 %	-399.003 $	0,61 %	53
2025 Q1	2,3 Mio. $	Verkaufen	4.117 -121	-3 %	-71.121 $	0,71 %	49
2024 Q4	2,51 Mio. $	Kaufen	4.238 +260	+7 %	+153.182 $	0,76 %	44
2024 Q3	2,28 Mio. $	Verkaufen	3.978 -124	-3 %	-68.563 $	0,74 %	43
2024 Q2	2,28 Mio. $	Verkaufen	4.102 -16	-0,4 %	-8.374 $	0,78 %	41
2024 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	+4.118	Neu	+2,05 Mio. $	0,78 %	42
2023 Q4	–	Verkaufen	-4.145	Geschlossen	-1,81 Mio. $	–	79
2023 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	4.145 -51	-1 %	-22.684 $	0,79 %	43
2023 Q2	1,86 Mio. $	Verkaufen	4.196 -24	-0,6 %	-10.072 $	0,82 %	41
2023 Q1	1,72 Mio. $	Halten	4.220	–	–	0,79 %	44
2022 Q4	1,61 Mio. $	Halten	4.220	–	–	0,78 %	47
2022 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	4.220 -15	-0,4 %	-5.957 $	0,77 %	39
2022 Q2	1,65 Mio. $	Kaufen	4.235 +1.358	+47 %	+556.323 $	0,72 %	43
2022 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	2.877 -398	-12 %	-177.192 $	0,51 %	56
2021 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	3.275 +688	+27 %	+315.846 $	0,56 %	53
2021 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	+2.587	Neu	+1,14 Mio. $	0,44 %	61

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,6 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 89.641 $ und hielt danach 3.516 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.984 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 3.516 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 2,68 Mio. $.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 118 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 89.641 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,6 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 47.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q2 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.984 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .