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Riversedge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
813 Mio. $
Umschlag
29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
813 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
400
Neu
84
Aufgestockt
196
Reduziert
81
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+49,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+6,43 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+9,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+627.972 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,4 % |
| 2 | Technologie | 13,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
5.135
+214
| +4 % | +74.850 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,21 % |
7.298
-538
| -7 % | -131.284 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
53
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,2 % |
8.148
+703
| +9 % | +138.425 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,2 % |
11.600
-271
| -2 % | -37.569 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
55
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,17 % |
1.222
+63
| +5 % | +74.340 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
56
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,16 % |
8.133
+1.300
| +19 % | +203.266 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
57
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,16 % |
21.212
+1.637
| +8 % | +103.454 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,16 % |
10.610
+3.461
| +48 % | +353.035 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,16 % |
2.804
+44
| +2 % | +21.354 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
60
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,16 % |
3.544
-14
| -0,4 % | -5.282 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
61
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,15 % |
688
+37
| +6 % | +64.145 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
62
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
4.748
+82
| +2 % | +21.022 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,15 % |
3.168
+1
| +0 % | +375 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
64
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
3.213
+341
| +12 % | +124.647 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
65
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,05 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
8.364
+406
| +5 % | +59.787 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
66
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
544 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,14 % |
104.874
-1.861
| -2 % | -21.352 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,14 % |
7.830
+950
| +14 % | +131.273 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
68
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,14 % |
8.765
+2.433
| +38 % | +327.664 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
69
Costco
COST
490 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,14 % |
1.236
-238
| -16 % | -222.184 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
70
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
7.587
+5.293
| +231 % | +775.619 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,23 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
46.078
-72
| -0,2 % | -1.732 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
4.183
+657
| +19 % | +150.084 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
73
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
3.242
+171
| +6 % | +53.395 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 973.580 $ | 0,12 % |
9.630
-3.623
| -27 % | -380.287 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
75
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 960.523 $ | 0,12 % |
4.975
+1.414
| +40 % | +296.712 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Riversedge Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Riversedge Advisors 400 Positionen im Wert von 813 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Riversedge Advisors investierte 42,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 196 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 132.640 Aktien im Wert von 6,98 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 50,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Riversedge Advisors im Q3 2026 war iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 132.640 Aktien im Wert von 6,98 Mio. $.
- Riversedge Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Riversedge Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,6 Mio. $.
- Riversedge Advisors hat seine Position in Edison International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.688 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Riversedge Advisors machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 813 Mio. $ aus.
- Riversedge Advisors eröffnete 84 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Riversedge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 813 Mio. $.
Auf Grundlage der von Riversedge Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .