RFG Advisorys WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-25.548	Geschlossen	-1,28 Mio. $	–	720
2023 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	25.548 +262	+1 %	+12.368 $	0,05 %	274
2023 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	25.286 -352	-1 %	-16.632 $	0,05 %	255
2023 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	25.638 -658	-3 %	-29.371 $	0,05 %	254
2023 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	26.296 -244	-0,9 %	-10.536 $	0,06 %	250
2022 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	26.540 -4.048	-13 %	-168.449 $	0,06 %	244
2022 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	30.588 -2.234	-7 %	-95.302 $	0,07 %	216
2022 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	32.822 -543	-2 %	-24.022 $	0,08 %	181
2022 Q1	1,61 Mio. $	Verkaufen	33.365 -134	-0,4 %	-6.417 $	0,1 %	138
2021 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	33.499 +830	+3 %	+40.461 $	0,12 %	127
2021 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	32.669 +2.225	+7 %	+105.457 $	0,12 %	125
2021 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	30.444 +1.195	+4 %	+54.353 $	0,13 %	129
2021 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	29.249 +884	+3 %	+36.858 $	0,14 %	122
2020 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	28.365 +2.375	+9 %	+90.014 $	0,15 %	125
2020 Q3	921.000 $	Kaufen	25.990 +1.194	+5 %	+42.066 $	0,13 %	149
2020 Q2	822.000 $	Kaufen	24.796 +3.624	+17 %	+114.953 $	0,13 %	147
2020 Q1	595.000 $	Verkaufen	21.172 -22.792	-52 %	-777.818 $	0,11 %	163
2019 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	43.964 +8.510	+24 %	+297.885 $	0,27 %	76
2019 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	35.454 +4.318	+14 %	+143.440 $	0,24 %	82
2019 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	31.136 +4.045	+15 %	+131.022 $	0,23 %	83
2019 Q1	864.000 $	Kaufen	27.091 +7.244	+36 %	+222.824 $	0,22 %	88
2018 Q4	560.000 $	Verkaufen	19.847 -2.336	-11 %	-71.314 $	0,14 %	116
2018 Q3	724.000 $	Kaufen	22.183 +5.008	+29 %	+161.060 $	0,19 %	112
2018 Q2	527.000 $	Kaufen	+17.175	Neu	+528.727 $	0,16 %	104

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

PWS

Private Wealth Strategies New Albany, Ohio 498 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Advisors Denver, Colorado 12,7 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von RFG Advisory: Q1 2024 im Rückblick

RFG Advisory hat die Position in WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 25.548 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,28 Mio. $.

RFG Advisory meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in EPS und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

RFG Advisory meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in WisdomTree US LargeCap Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
RFG Advisory verkaufte 25.548 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.
RFG Advisory meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
Die Position von RFG Advisory in WisdomTree US LargeCap Fund erreichte im Q4 2021 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q1 2024 am 11. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .