RFG Advisorys Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu DFSB Fondsaktivität für DFSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-235.615	Geschlossen	-12 Mio. $	–	859
2024 Q4	12 Mio. $	Kaufen	235.615 +5.515	+2 %	+287.442 $	0,34 %	49
2024 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	230.100 +14.025	+6 %	+733.390 $	0,37 %	39
2024 Q2	11 Mio. $	Kaufen	216.075 +12.387	+6 %	+632.785 $	0,36 %	41
2024 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	203.688 +7.592	+4 %	+390.693 $	0,36 %	40
2023 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	196.096 +3.846	+2 %	+193.095 $	0,4 %	42
2023 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	192.250 +5.500	+3 %	+279.514 $	0,43 %	39
2023 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	186.750 +7.563	+4 %	+389.626 $	0,42 %	39
2023 Q1	9,29 Mio. $	Kaufen	179.187 +15.380	+9 %	+789.849 $	0,45 %	34
2022 Q4	8,53 Mio. $	Kaufen	+163.807	Neu	+8,36 Mio. $	0,43 %	40

Weitere Fonds mit DFSB im Portfolio

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BOC

Blue Oak Capital Menlo Park, California 190 Mio. $ AUM

PCM

Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Seeds Investor New York 973 Mio. $ AUM 33,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSB-Position von RFG Advisory: Q1 2025 im Rückblick

RFG Advisory hat die Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 235.615 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12 Mio. $.

RFG Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSB und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSB.

RFG Advisory meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
RFG Advisory verkaufte 235.615 Aktien von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 12 Mio. $.
RFG Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von RFG Advisory in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF erreichte im Q3 2024 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q1 2025 am 9. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .