Relative Value Partnerss BlackRock Enhanced Captial and Income Fund CII Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Relative Value Partners Aktiendetails zu CII Fondsaktivität für CII

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2014 Q2	–	Verkaufen	-227.785	Geschlossen	-3,18 Mio. $	–	104
2014 Q1	3,18 Mio. $	Verkaufen	227.785 -4.566	-2 %	-63.172 $	0,42 %	35
2013 Q4	3,18 Mio. $	Verkaufen	232.351 -2.261	-1 %	-30.446 $	0,44 %	36
2013 Q3	3,04 Mio. $	Verkaufen	234.612 -12.275	-5 %	-159.244 $	0,47 %	36
2013 Q2	3,12 Mio. $	Kaufen	+246.887	Neu	+3,22 Mio. $	0,49 %	34

Weitere Fonds mit CII im Portfolio

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Zurich, Switzerland 136 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington 190 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CII-Position von Relative Value Partners: Q2 2014 im Rückblick

Relative Value Partners hat die Position in BlackRock Enhanced Captial and Income Fund (CII) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei 227.785 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,18 Mio. $.

Relative Value Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in CII und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 3,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2014 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds CII.

Relative Value Partners meldete, zum Ende von Q2 2014 keine Position in BlackRock Enhanced Captial and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Relative Value Partners verkaufte 227.785 Aktien von BlackRock Enhanced Captial and Income Fund im Q2 2014 im geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.
Relative Value Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in BlackRock Enhanced Captial and Income Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Relative Value Partners in BlackRock Enhanced Captial and Income Fund erreichte im Q1 2014 mit 3,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2014 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Enhanced Captial and Income Fund.

Auf Grundlage der von Relative Value Partners für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .