Relative Value Partners Groups Japan Smaller Capitalization Fund JOF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Relative Value Partners Group Aktiendetails zu JOF Fondsaktivität für JOF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-176.082	Geschlossen	-1,33 Mio. $	–	414
2024 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	176.082 -10.114	-5 %	-78.108 $	0,08 %	136
2023 Q4	1,41 Mio. $	Verkaufen	186.196 -1.308	-0,7 %	-9.321 $	0,09 %	135
2023 Q3	1,33 Mio. $	Verkaufen	187.504 -6.492	-3 %	-47.358 $	0,09 %	124
2023 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	193.996 -19.449	-9 %	-138.860 $	0,09 %	122
2023 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	213.445 -12.828	-6 %	-87.112 $	0,1 %	117
2022 Q4	1,47 Mio. $	Verkaufen	226.273 -7.602	-3 %	-46.514 $	0,1 %	122
2022 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	233.875 -1.888	-0,8 %	-11.920 $	0,11 %	114
2022 Q2	1,52 Mio. $	Verkaufen	235.763 -35	-0 %	-230 $	0,11 %	105
2022 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	235.798 -5.633	-2 %	-42.647 $	0,12 %	105
2021 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	241.431 +137.932	+133 %	+1,17 Mio. $	0,13 %	87
2021 Q3	937.000 $	Kaufen	+103.499	Neu	+942.006 $	0,07 %	103

Weitere Fonds mit JOF im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIA

Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JOF-Position von Relative Value Partners Group: Q2 2024 im Rückblick

Relative Value Partners Group hat die Position in Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 176.082 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,33 Mio. $.

Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in JOF und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds JOF.

Relative Value Partners Group meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Japan Smaller Capitalization Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Relative Value Partners Group verkaufte 176.082 Aktien von Japan Smaller Capitalization Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Japan Smaller Capitalization Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Relative Value Partners Group in Japan Smaller Capitalization Fund erreichte im Q4 2021 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Japan Smaller Capitalization Fund.

Auf Grundlage der von Relative Value Partners Group für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .